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锦江航运

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历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019 
锦江航运(601083) 现金流量表
单位：万元
报表日期2019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金245,000.84
收到的税费返还4,261.09
收到的其他与经营活动有关的现金9,253.23
经营活动现金流入小计258,515.16
购买商品、接受劳务支付的现金158,167.61
支付给职工以及为职工支付的现金30,260.42
支付的各项税费11,790.99
支付的其他与经营活动有关的现金9,955.84
经营活动现金流出小计210,174.86
经营活动产生的现金流量净额48,340.30
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金35,037.66
取得投资收益所收到的现金1,275.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,439.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金37,691.83
投资活动现金流入小计75,444.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金14,058.78
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金38,341.62
投资活动现金流出小计52,400.40
投资活动产生的现金流量净额23,044.43
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金--
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计--
偿还债务支付的现金10,419.61
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金526.07
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润276.06
支付其他与筹资活动有关的现金40,887.52
筹资活动现金流出小计51,833.19
筹资活动产生的现金流量净额-51,833.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,336.84
五、现金及现金等价物净增加额21,888.37
加:期初现金及现金等价物余额165,496.37
六、期末现金及现金等价物余额187,384.74
附注
净利润35,589.62
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧16,664.61
无形资产摊销153.27
长期待摊费用摊销216.47
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-196.21
固定资产报废损失14.33
公允价值变动损失-155.82
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用4,020.61
投资损失-242.92
递延所得税资产减少156.72
递延所得税负债增加161.79
存货的减少-372.32
经营性应收项目的减少16,923.09
经营性应付项目的增加-22,599.98
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他-22.69
经营活动产生现金流量净额48,340.30
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额187,384.74
现金的期初余额165,496.37
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额21,888.37
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