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锦江航运

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历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019 
锦江航运(601083) 现金流量表
单位：万元
报表日期2021-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金428,922.33
收到的税费返还4,399.79
收到的其他与经营活动有关的现金13,088.16
经营活动现金流入小计446,410.28
购买商品、接受劳务支付的现金197,498.95
支付给职工以及为职工支付的现金32,943.74
支付的各项税费22,758.84
支付的其他与经营活动有关的现金11,846.23
经营活动现金流出小计265,047.76
经营活动产生的现金流量净额181,362.53
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金277.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3,985.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金304,061.55
投资活动现金流入小计308,324.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,088.40
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金275,613.84
投资活动现金流出小计286,702.24
投资活动产生的现金流量净额21,622.41
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金--
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计--
偿还债务支付的现金--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金13,142.44
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润148.66
支付其他与筹资活动有关的现金25,489.78
筹资活动现金流出小计38,632.22
筹资活动产生的现金流量净额-38,632.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-4,761.01
五、现金及现金等价物净增加额159,591.71
加:期初现金及现金等价物余额169,181.76
六、期末现金及现金等价物余额328,773.46
附注
净利润123,253.21
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备10.58
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧10,541.50
无形资产摊销117.88
长期待摊费用摊销53.03
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1,206.07
固定资产报废损失111.09
公允价值变动损失20.53
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用2,385.06
投资损失-3,552.32
递延所得税资产减少-33.80
递延所得税负债增加-1.11
存货的减少-2,392.10
经营性应收项目的减少-20,900.64
经营性应付项目的增加53,876.63
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他107.21
经营活动产生现金流量净额181,362.53
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额328,773.46
现金的期初余额169,181.76
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额159,591.71
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