锦江航运

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019 
锦江航运(601083) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-12-312022-09-302022-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金589,094.36427,077.61259,203.19
收到的税费返还4,935.963,249.301,971.60
收到的其他与经营活动有关的现金14,039.7510,447.695,069.98
经营活动现金流入小计608,070.07440,774.60266,244.77
购买商品、接受劳务支付的现金269,189.71197,026.81117,355.90
支付给职工以及为职工支付的现金34,633.4325,062.8416,708.29
支付的各项税费76,058.6258,924.0042,459.69
支付的其他与经营活动有关的现金9,462.5510,732.687,286.92
经营活动现金流出小计389,344.30291,746.33183,810.81
经营活动产生的现金流量净额218,725.77149,028.2782,433.97
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------
取得投资收益所收到的现金575.9148.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3,176.533,107.531,827.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------
收到的其他与投资活动有关的现金------
投资活动现金流入小计3,752.443,155.531,827.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金33,790.1829,208.407,967.09
投资所支付的现金------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额69.91----
支付的其他与投资活动有关的现金------
投资活动现金流出小计33,860.0829,208.407,967.09
投资活动产生的现金流量净额-30,107.65-26,052.87-6,139.71
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------
取得借款收到的现金------
发行债券收到的现金------
收到其他与筹资活动有关的现金------
筹资活动现金流入小计------
偿还债务支付的现金------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金80,157.9780,157.9780,157.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润157.97157.97157.97
支付其他与筹资活动有关的现金59,157.2928,553.0114,611.29
筹资活动现金流出小计139,315.26108,710.9894,769.26
筹资活动产生的现金流量净额-139,315.26-108,710.98-94,769.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响14,672.2112,039.633,844.61
五、现金及现金等价物净增加额63,975.0826,304.04-14,630.40
加:期初现金及现金等价物余额328,773.46328,773.46328,773.46
六、期末现金及现金等价物余额392,748.54355,077.51314,143.06
附注
净利润183,518.00149,027.8099,346.00
少数股东权益------
未确认的投资损失------
资产减值准备8.5931.8237.94
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧10,838.668,209.945,110.32
无形资产摊销141.2592.0660.58
长期待摊费用摊销19.17393.8626.17
待摊费用的减少------
预提费用的增加------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2,955.66-2,814.82-1,609.02
固定资产报废损失14.3422.215.27
公允价值变动损失170.51192.52115.77
递延收益增加(减:减少)------
预计负债------
财务费用7,840.501,833.172,888.89
投资损失-2,126.27-2,101.47-1,444.97
递延所得税资产减少-651.46-2,141.88-438.74
递延所得税负债增加94.2842.26-94.28
存货的减少-1,059.32-1,543.22-5,604.53
经营性应收项目的减少-19,701.20-45,680.04-33,268.34
经营性应付项目的增加-5,170.2910,870.76-1,283.41
已完工尚未结算款的减少(减:增加)------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)------
其他-102.83---2.83
经营活动产生现金流量净额218,725.77149,028.2782,433.97
债务转为资本------
一年内到期的可转换公司债券------
融资租入固定资产------
现金的期末余额392,748.54355,077.51314,143.06
现金的期初余额328,773.46328,773.46328,773.46
现金等价物的期末余额------
现金等价物的期初余额------
现金及现金等价物的净增加额63,975.0826,304.04-14,630.40
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