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锦江航运(601083) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | ||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 589,094.36 | 427,077.61 | 259,203.19 | ||
收到的税费返还 | 4,935.96 | 3,249.30 | 1,971.60 | ||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,039.75 | 10,447.69 | 5,069.98 | ||
经营活动现金流入小计 | 608,070.07 | 440,774.60 | 266,244.77 | ||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 269,189.71 | 197,026.81 | 117,355.90 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,633.43 | 25,062.84 | 16,708.29 | ||
支付的各项税费 | 76,058.62 | 58,924.00 | 42,459.69 | ||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,462.55 | 10,732.68 | 7,286.92 | ||
经营活动现金流出小计 | 389,344.30 | 291,746.33 | 183,810.81 | ||
经营活动产生的现金流量净额 | 218,725.77 | 149,028.27 | 82,433.97 | ||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
取得投资收益所收到的现金 | 575.91 | 48.00 | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,176.53 | 3,107.53 | 1,827.38 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
投资活动现金流入小计 | 3,752.44 | 3,155.53 | 1,827.38 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 33,790.18 | 29,208.40 | 7,967.09 | ||
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 69.91 | -- | -- | ||
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
投资活动现金流出小计 | 33,860.08 | 29,208.40 | 7,967.09 | ||
投资活动产生的现金流量净额 | -30,107.65 | -26,052.87 | -6,139.71 | ||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | ||
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | ||
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | ||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 80,157.97 | 80,157.97 | 80,157.97 | ||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 157.97 | 157.97 | 157.97 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 59,157.29 | 28,553.01 | 14,611.29 | ||
筹资活动现金流出小计 | 139,315.26 | 108,710.98 | 94,769.26 | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | -139,315.26 | -108,710.98 | -94,769.26 | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 14,672.21 | 12,039.63 | 3,844.61 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 63,975.08 | 26,304.04 | -14,630.40 | ||
加:期初现金及现金等价物余额 | 328,773.46 | 328,773.46 | 328,773.46 | ||
六、期末现金及现金等价物余额 | 392,748.54 | 355,077.51 | 314,143.06 | ||
附注 | |||||
净利润 | 183,518.00 | 149,027.80 | 99,346.00 | ||
少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
资产减值准备 | 8.59 | 31.82 | 37.94 | ||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,838.66 | 8,209.94 | 5,110.32 | ||
无形资产摊销 | 141.25 | 92.06 | 60.58 | ||
长期待摊费用摊销 | 19.17 | 393.86 | 26.17 | ||
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,955.66 | -2,814.82 | -1,609.02 | ||
固定资产报废损失 | 14.34 | 22.21 | 5.27 | ||
公允价值变动损失 | 170.51 | 192.52 | 115.77 | ||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
预计负债 | -- | -- | -- | ||
财务费用 | 7,840.50 | 1,833.17 | 2,888.89 | ||
投资损失 | -2,126.27 | -2,101.47 | -1,444.97 | ||
递延所得税资产减少 | -651.46 | -2,141.88 | -438.74 | ||
递延所得税负债增加 | 94.28 | 42.26 | -94.28 | ||
存货的减少 | -1,059.32 | -1,543.22 | -5,604.53 | ||
经营性应收项目的减少 | -19,701.20 | -45,680.04 | -33,268.34 | ||
经营性应付项目的增加 | -5,170.29 | 10,870.76 | -1,283.41 | ||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
其他 | -102.83 | -- | -2.83 | ||
经营活动产生现金流量净额 | 218,725.77 | 149,028.27 | 82,433.97 | ||
债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
现金的期末余额 | 392,748.54 | 355,077.51 | 314,143.06 | ||
现金的期初余额 | 328,773.46 | 328,773.46 | 328,773.46 | ||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
现金及现金等价物的净增加额 | 63,975.08 | 26,304.04 | -14,630.40 |
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