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| 华鼎股份(601113) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 211,961.09 | 161,658.27 | 101,268.31 | 41,718.39 | |
| 收到的税费返还 | 2,287.83 | 2,023.65 | 2,010.21 | 800.03 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,868.13 | 2,165.17 | 1,960.85 | 629.07 | |
| 经营活动现金流入小计 | 216,117.05 | 165,847.10 | 105,239.37 | 43,147.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 164,188.28 | 134,307.05 | 80,191.82 | 35,929.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,395.08 | 9,674.39 | 6,459.24 | 2,921.28 | |
| 支付的各项税费 | 3,661.76 | 1,970.62 | 1,427.65 | 257.39 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,340.49 | 7,631.29 | 5,295.29 | 1,463.13 | |
| 经营活动现金流出小计 | 189,585.61 | 153,583.35 | 93,374.00 | 40,570.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26,531.45 | 12,263.75 | 11,865.37 | 2,576.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 90,770.79 | 3,404.01 | 2,600.00 | 2,600.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -331.39 | -331.39 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.83 | 6.40 | 3.25 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,600.00 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,498.14 | 21,103.54 | 19,976.51 | 268.08 | |
| 投资活动现金流入小计 | 94,872.76 | 24,182.56 | 22,248.37 | 2,868.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,669.11 | 8,202.53 | 3,201.76 | 1,512.62 | |
| 投资所支付的现金 | 65,500.00 | 41,235.38 | 39,000.00 | 44,007.14 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 279.59 | 211.26 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 77.00 | 270.42 | 270.42 | 270.42 | |
| 投资活动现金流出小计 | 82,246.11 | 49,987.91 | 42,683.43 | 45,790.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 12,626.65 | -25,805.35 | -20,435.07 | -42,922.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 100.00 | 91.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 100.00 | 91.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 93,829.66 | 91,919.66 | 29,719.66 | 12,569.66 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,499.23 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 93,929.66 | 94,509.89 | 29,719.66 | 12,569.66 | |
| 偿还债务支付的现金 | 110,780.62 | 89,711.49 | 61,168.53 | 19,539.81 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,756.37 | 7,207.27 | 6,351.53 | 1,288.79 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 6.24 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 119,536.99 | 96,918.76 | 67,520.06 | 20,828.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -25,607.33 | -2,408.87 | -37,800.40 | -8,258.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 82.32 | 7.32 | -20.36 | -13.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,633.09 | -15,943.16 | -46,390.46 | -48,617.49 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 94,102.75 | 94,102.75 | 94,102.75 | 94,102.75 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 107,735.84 | 78,159.59 | 47,712.30 | 45,485.26 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,969.00 | -- | -1,634.26 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 700.71 | -- | -128.83 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,114.75 | -- | 6,062.72 | -- | |
| 无形资产摊销 | 437.22 | -- | 142.08 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 36.94 | -- | 25.86 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 104.71 | -- | 2.38 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 719.79 | -- | -644.92 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,365.30 | -- | 1,920.21 | -- | |
| 投资损失 | -3,774.31 | -- | -313.72 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 434.98 | -- | 204.79 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -190.00 | -- | 146.73 | -- | |
| 存货的减少 | -749.37 | -- | -3,222.44 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -24,079.87 | -- | 16,268.98 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 29,860.15 | -- | -6,253.88 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,418.55 | -- | -710.32 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 26,531.45 | -- | 11,865.37 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 107,735.84 | -- | 47,712.30 | -- | |
| 现金的期初余额 | 94,102.75 | -- | 94,102.75 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 13,633.09 | -- | -46,390.46 | -- | |
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