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| 华鼎股份(601113) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 896,388.53 | 627,516.74 | 403,060.44 | 174,580.19 | |
| 收到的税费返还 | 9,576.22 | 8,711.37 | 4,387.47 | 2,655.44 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 19,751.90 | 6,737.08 | 5,732.16 | 1,947.36 | |
| 经营活动现金流入小计 | 925,716.66 | 642,965.19 | 413,180.07 | 179,183.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 754,613.50 | 431,888.44 | 271,554.39 | 138,600.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 51,901.98 | 37,101.47 | 24,715.52 | 11,226.12 | |
| 支付的各项税费 | 5,224.21 | 4,870.68 | 3,843.13 | 1,541.60 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 56,729.89 | 146,865.00 | 92,284.46 | 33,324.94 | |
| 经营活动现金流出小计 | 868,469.58 | 620,725.59 | 392,397.50 | 184,693.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 57,247.08 | 22,239.60 | 20,782.57 | -5,510.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,674.81 | 1,620.40 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 239.71 | 178.62 | 190.19 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 31.84 | 23.00 | 22.98 | 24.99 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 199.24 | 199.24 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 7,145.60 | 2,021.26 | 213.16 | 24.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,425.00 | 10,171.02 | 9,573.40 | 5,515.35 | |
| 投资所支付的现金 | 5,954.41 | 5,954.41 | 700.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 22,379.41 | 16,125.43 | 10,273.40 | 5,515.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,233.81 | -14,104.17 | -10,060.24 | -5,490.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 132,077.60 | 135,704.53 | 62,104.53 | 59,104.53 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 200.07 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 132,277.67 | 135,704.53 | 62,104.53 | 59,104.53 | |
| 偿还债务支付的现金 | 152,624.40 | 155,558.83 | 80,126.90 | 70,242.52 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,078.82 | 4,248.28 | 2,808.81 | 1,456.08 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 400.05 | 400.05 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 159,103.27 | 160,207.16 | 82,935.71 | 71,698.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -26,825.60 | -24,502.62 | -20,831.18 | -12,594.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7,200.31 | -1,453.14 | -571.62 | -460.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,987.36 | -17,820.33 | -10,680.47 | -24,055.41 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 68,430.94 | 68,430.94 | 68,430.94 | 68,430.94 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 76,418.30 | 50,610.61 | 57,750.47 | 44,375.53 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -18,918.19 | -- | 7,579.73 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 43,770.12 | -- | 5,489.86 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,225.20 | -- | 7,585.30 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,532.29 | -- | 726.54 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 331.21 | -- | 167.49 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -8.62 | -- | 15.04 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 21.67 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 12,000.70 | -- | 2,832.78 | -- | |
| 投资损失 | -143.83 | -- | -150.28 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -939.47 | -- | -232.13 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -63.98 | -- | -23.35 | -- | |
| 存货的减少 | 4,578.49 | -- | 2,399.62 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,475.12 | -- | 1,327.82 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -6,680.35 | -- | -7,306.90 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 653.41 | -- | -323.35 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 57,247.08 | -- | 20,782.57 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 76,418.30 | -- | 57,750.47 | -- | |
| 现金的期初余额 | 68,430.94 | -- | 68,430.94 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,987.36 | -- | -10,680.47 | -- | |
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