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| 华鼎股份(601113) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 647,100.02 | 447,809.41 | 243,689.83 | 80,654.36 | |
| 收到的税费返还 | 6,370.74 | 7,765.58 | 5,436.51 | 995.45 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,977.85 | 2,819.27 | 2,877.06 | 9,223.91 | |
| 经营活动现金流入小计 | 658,448.61 | 458,394.25 | 252,003.40 | 90,873.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 510,466.83 | 348,419.41 | 199,807.85 | 72,227.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,726.99 | 22,725.62 | 13,730.17 | 3,869.96 | |
| 支付的各项税费 | 9,403.72 | 8,059.37 | 5,737.18 | 2,328.09 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 73,504.32 | 48,136.71 | 23,054.48 | 3,114.36 | |
| 经营活动现金流出小计 | 626,101.86 | 427,341.11 | 242,329.68 | 81,540.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32,346.75 | 31,053.14 | 9,673.72 | 9,333.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 37,918.25 | 528.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 150.63 | 172.47 | 179.06 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 182.21 | 169.78 | 30.79 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 19,769.45 | 1,437.72 | 452.20 | 250.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 58,020.53 | 2,307.97 | 662.05 | 250.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 109,280.93 | 89,722.49 | 54,441.65 | 12,731.92 | |
| 投资所支付的现金 | 46,296.63 | 20,030.19 | 20,025.45 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -18,872.75 | -18,872.75 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 12,895.66 | |
| 投资活动现金流出小计 | 155,577.56 | 90,879.93 | 55,594.35 | 25,627.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -97,557.03 | -88,571.96 | -54,932.30 | -25,377.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 145,272.07 | 127,428.48 | 80,720.14 | 48,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 145,572.07 | 127,728.48 | 81,020.14 | 48,300.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 74,632.35 | 62,168.85 | 38,699.98 | 18,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,781.26 | 3,607.24 | 2,668.33 | 1,055.44 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 26.49 | 4,386.49 | 2,386.49 | 2,360.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 80,440.11 | 70,162.58 | 43,754.79 | 21,415.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 65,131.96 | 57,565.91 | 37,265.35 | 26,884.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,608.55 | -2,238.46 | -889.40 | -124.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,686.88 | -2,191.37 | -8,882.63 | 10,715.65 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 110,577.21 | 110,577.21 | 110,577.21 | 110,577.21 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 108,890.33 | 108,385.84 | 101,694.58 | 121,292.86 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 27,933.34 | -- | 13,094.95 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 18,566.20 | -- | 38.05 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,846.81 | -- | 6,331.95 | -- | |
| 无形资产摊销 | 793.84 | -- | 297.94 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 248.73 | -- | 219.11 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 11.27 | -- | 2.68 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -13,832.34 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,457.12 | -- | 2,223.82 | -- | |
| 投资损失 | 548.97 | -- | 149.44 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -803.71 | -- | 89.35 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2,414.92 | -- | -2.63 | -- | |
| 存货的减少 | -17,111.17 | -- | -12,310.79 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -49,762.62 | -- | -42,223.98 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 43,845.44 | -- | 42,250.55 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -810.05 | -- | -486.70 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 32,346.75 | -- | 9,673.72 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 108,890.33 | -- | 101,694.58 | -- | |
| 现金的期初余额 | 110,577.21 | -- | 110,577.21 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,686.88 | -- | -8,882.63 | -- | |
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