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| 海南橡胶(601118) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,002,001.14 | 716,371.11 | 385,258.24 | 202,535.10 | |
| 收到的税费返还 | -- | 91.80 | 91.80 | 61.22 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 38,807.49 | 18,926.71 | 4,968.64 | 4,393.98 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,040,808.62 | 735,389.63 | 390,318.68 | 206,990.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 815,848.37 | 574,337.37 | 339,275.52 | 146,428.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 157,062.42 | 117,000.97 | 70,291.11 | 29,419.78 | |
| 支付的各项税费 | 7,881.80 | 5,796.02 | 4,927.44 | 1,661.91 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 83,809.00 | 39,946.00 | 27,306.11 | 16,943.50 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,064,601.59 | 737,080.37 | 441,800.19 | 194,453.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -23,792.97 | -1,690.74 | -51,481.51 | 12,536.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 107,200.00 | 45,500.00 | 5,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,950.79 | 1,397.66 | 538.52 | 4.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,999.52 | 46.73 | 17.96 | 2.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 15,043.23 | 28,518.59 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 20,993.54 | 137,162.98 | 46,056.48 | 5,006.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 68,826.45 | 38,978.17 | 27,505.78 | 19,905.40 | |
| 投资所支付的现金 | 27,792.84 | 233,676.00 | 59,276.00 | 27,745.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 861.52 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 10,546.73 | -- | 6,512.21 | 8,326.24 | |
| 投资活动现金流出小计 | 108,027.54 | 272,654.17 | 93,293.99 | 55,976.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -87,034.00 | -135,491.19 | -47,237.51 | -50,969.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 105.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 105.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 304,056.87 | 289,677.71 | 223,623.99 | 67,128.91 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 304,161.87 | 289,677.71 | 223,623.99 | 67,128.91 | |
| 偿还债务支付的现金 | 187,357.08 | 121,948.66 | 76,787.68 | 47,149.87 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,990.03 | 10,389.45 | 5,601.50 | 2,278.63 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 238.20 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 201,347.11 | 132,338.10 | 82,389.18 | 49,428.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 102,814.76 | 157,339.60 | 141,234.81 | 17,700.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -192.89 | 118.50 | 48.75 | 7.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,205.09 | 20,276.17 | 42,564.54 | -20,725.45 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 139,066.31 | 139,066.31 | 139,066.31 | 139,066.31 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 130,861.21 | 159,342.47 | 181,630.85 | 118,340.86 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -98,294.70 | -- | -30,994.43 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 40,722.96 | -- | 2,894.96 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 24,315.56 | -- | 11,713.95 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,140.16 | -- | 558.19 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 404.40 | -- | 223.67 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 336.50 | -- | -3.88 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 67.71 | -- | -243.83 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 941.17 | -- | -7,581.21 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 13,135.78 | -- | 4,466.21 | -- | |
| 投资损失 | -17,896.24 | -- | 4,782.88 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5,631.32 | -- | 71.52 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 143.24 | -- | 1,044.51 | -- | |
| 存货的减少 | -79,434.88 | -- | -26,984.40 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 59,662.06 | -- | -55,372.82 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 36,594.63 | -- | 43,943.18 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -23,792.97 | -- | -51,481.51 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 130,861.21 | -- | 181,630.85 | -- | |
| 现金的期初余额 | 139,066.31 | -- | 139,066.31 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,205.09 | -- | 42,564.54 | -- | |
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