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| 海南橡胶(601118) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 792,480.67 | 3,884,772.72 | 2,575,952.03 | 1,497,788.34 | 683,219.69 |
| 收到的税费返还 | 77.07 | 912.39 | 904.16 | 541.54 | 54.80 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 86,357.09 | 210,096.14 | 58,159.83 | 33,639.31 | 12,452.66 |
| 经营活动现金流入小计 | 878,914.84 | 4,095,781.25 | 2,635,016.02 | 1,531,969.19 | 695,727.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 792,737.18 | 3,600,219.04 | 2,366,068.77 | 1,427,934.69 | 663,999.76 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 41,969.22 | 230,509.70 | 147,736.45 | 85,038.22 | 27,121.13 |
| 支付的各项税费 | 18,401.45 | 24,253.33 | 18,504.73 | 12,969.21 | 2,846.80 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,519.62 | 117,669.95 | 49,360.92 | 35,339.86 | 25,059.51 |
| 经营活动现金流出小计 | 859,627.47 | 3,972,652.01 | 2,581,670.87 | 1,561,281.98 | 719,027.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,287.37 | 123,129.24 | 53,345.15 | -29,312.79 | -23,300.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 32,825.58 | 16,089.00 | 13,659.93 | 13,659.93 | 13,659.93 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 492.53 | 0.61 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 78.66 | 19,700.68 | 13,963.86 | 11,022.54 | 5,145.73 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 8,874.39 | 3,595.08 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 36,090.67 | 90,253.53 | 71,323.24 | 2,180.18 | 598.25 |
| 投资活动现金流入小计 | 77,869.30 | 130,130.82 | 98,947.64 | 26,862.65 | 19,403.91 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,823.12 | 99,360.55 | 49,581.11 | 33,715.87 | 20,450.92 |
| 投资所支付的现金 | 3,941.33 | 10,900.00 | -- | -- | 226,349.51 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 155,361.26 | 154,653.15 | 154,653.15 | -78,019.29 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 15,789.19 | 96,467.72 | 75,696.26 | 6,386.04 | 2,606.09 |
| 投资活动现金流出小计 | 32,553.64 | 362,089.53 | 279,930.52 | 194,755.07 | 171,387.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 45,315.66 | -231,958.71 | -180,982.89 | -167,892.42 | -151,983.33 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 50.00 | 77.34 | 60.00 | 50.00 | 20.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 77.34 | 60.00 | 50.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 126,857.75 | 1,501,020.86 | 1,263,245.16 | 834,897.78 | 201,685.91 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 100,327.00 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 227,234.75 | 1,501,098.20 | 1,263,365.16 | 834,947.78 | 201,705.91 |
| 偿还债务支付的现金 | 101,265.67 | 1,514,110.57 | 1,341,206.31 | 846,783.19 | 214,230.50 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,518.81 | 79,877.32 | 58,410.37 | 37,860.89 | 16,593.48 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 8,677.76 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 100,927.69 | 23,570.97 | 16,705.62 | 11,223.85 | 5,371.11 |
| 筹资活动现金流出小计 | 219,712.16 | 1,617,558.85 | 1,416,322.30 | 895,867.94 | 236,195.08 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,522.59 | -116,460.66 | -152,957.14 | -60,920.16 | -34,489.18 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -920.92 | 6,980.12 | 8,284.93 | 12,851.17 | 14,745.48 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 71,204.70 | -218,310.01 | -272,309.95 | -245,274.20 | -195,027.09 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 348,666.06 | 566,976.07 | 566,976.07 | 566,976.07 | 568,044.46 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 419,870.76 | 348,666.06 | 294,666.12 | 321,701.87 | 373,017.38 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 11,118.78 | -- | -33,642.25 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 6,133.28 | -- | 6,258.68 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 57,605.43 | -- | 17,232.72 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 4,385.21 | -- | 948.64 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,336.61 | -- | 365.52 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -16,965.54 | -- | -11,135.88 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1,340.27 | -- | -22.78 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 26,328.05 | -- | 4,804.54 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 70,073.38 | -- | 28,981.51 | -- |
| 投资损失 | -- | -19,602.70 | -- | -11,708.75 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 4,608.66 | -- | -11,962.84 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -13,544.92 | -- | 34,684.69 | -- |
| 存货的减少 | -- | -30,794.13 | -- | -68,228.90 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -76,406.80 | -- | 11,845.08 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 83,471.44 | -- | -2,058.85 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 123,129.24 | -- | -29,312.79 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 348,666.06 | -- | 321,701.87 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 566,976.07 | -- | 566,976.07 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -218,310.01 | -- | -245,274.20 | -- |
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