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海南橡胶(601118) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 738,372.81 | 448,493.98 | 245,147.67 | 122,044.23 | |
收到的税费返还 | -- | 264.47 | 224.62 | 51.89 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 69,626.29 | 125,876.89 | 20,904.87 | 13,114.04 | |
经营活动现金流入小计 | 807,999.11 | 574,635.34 | 266,277.16 | 135,210.16 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 531,037.91 | 370,382.08 | 239,153.58 | 108,299.25 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 158,230.29 | 114,599.29 | 63,993.86 | 32,144.41 | |
支付的各项税费 | 4,987.97 | 3,790.51 | 2,775.92 | 1,453.98 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 58,204.21 | 65,136.27 | 26,584.05 | 14,014.04 | |
经营活动现金流出小计 | 752,460.38 | 553,908.15 | 332,507.41 | 155,911.68 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 55,538.72 | 20,727.20 | -66,230.25 | -20,701.52 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 36.08 | 40,701.00 | 37,701.00 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 17,422.74 | 10.19 | 5.06 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 60,321.14 | 48.98 | 47.61 | 5.32 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 11,856.65 | 9,647.25 | 948.31 | |
投资活动现金流入小计 | 77,779.96 | 52,616.82 | 47,400.92 | 953.62 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 50,650.73 | 36,444.29 | 25,031.91 | 12,779.88 | |
投资所支付的现金 | 2,331.58 | 54,291.09 | 32,650.00 | 14,500.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 7,992.87 | -- | -183.62 | 5,197.00 | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,300.81 | 4,871.00 | 4,358.41 | 4,358.41 | |
投资活动现金流出小计 | 65,275.99 | 95,606.38 | 61,856.71 | 36,835.30 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 12,503.97 | -42,989.56 | -14,455.79 | -35,881.67 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 183,501.10 | 180,845.10 | 180,211.10 | 600.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,490.00 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 428,281.60 | 351,664.71 | 239,440.79 | 71,466.10 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 179,161.10 | |
筹资活动现金流入小计 | 611,782.69 | 532,509.81 | 419,651.89 | 251,227.20 | |
偿还债务支付的现金 | 529,057.95 | 397,741.28 | 282,078.89 | 101,019.90 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,404.24 | 12,391.19 | 8,534.60 | 4,223.71 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 545,462.19 | 410,132.47 | 290,613.49 | 105,243.61 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 66,320.50 | 122,377.33 | 129,038.40 | 145,983.59 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -140.64 | 532.21 | 303.10 | -478.51 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 134,222.55 | 100,647.18 | 48,655.46 | 88,921.89 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 191,362.13 | 191,362.13 | 191,362.13 | 200,828.56 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 325,584.69 | 292,009.31 | 240,017.59 | 289,750.45 | |
附注 | |||||
净利润 | 22,148.29 | -- | -38,218.11 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 32,897.80 | -- | 43,095.87 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 27,362.40 | -- | 12,878.35 | -- | |
无形资产摊销 | 885.64 | -- | 478.98 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 536.54 | -- | 109.08 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -62,282.42 | -- | 4.24 | -- | |
固定资产报废损失 | 200.96 | -- | 10.96 | -- | |
公允价值变动损失 | -1,510.86 | -- | -3,822.48 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 16,283.00 | -- | 8,529.78 | -- | |
投资损失 | -18,966.24 | -- | -10,063.04 | -- | |
递延所得税资产减少 | -6,656.09 | -- | -4,777.05 | -- | |
递延所得税负债增加 | 742.28 | -- | 1,527.66 | -- | |
存货的减少 | 23,661.53 | -- | -36,282.20 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -54,390.48 | -- | -2,600.05 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 74,626.38 | -- | -37,102.24 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 55,538.72 | -- | -66,230.25 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 325,584.69 | -- | 240,017.59 | -- | |
现金的期初余额 | 191,362.13 | -- | 191,362.13 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 134,222.55 | -- | 48,655.46 | -- |
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