| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | 60,496,900.00 | 42,788,400.00 | 30,496,400.00 | 17,243,200.00 |
| 收到再保业务现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 12,110,400.00 | 7,417,300.00 | 4,016,400.00 | 3,112,900.00 |
| 保户储金净增加额 | 5,089,200.00 | 4,232,600.00 | 3,168,500.00 | 1,821,500.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 117,657,300.00 | 79,537,900.00 | 58,050,400.00 | 27,214,100.00 |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | 15,335,200.00 | 11,133,400.00 | 7,425,800.00 | 3,799,400.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,804,600.00 | 4,763,800.00 | 3,441,700.00 | 2,160,600.00 |
| 支付手续费的现金 | 16,789,400.00 | 12,576,500.00 | 8,187,000.00 | 3,960,400.00 |
| 支付的各项税费 | 6,523,100.00 | 5,101,700.00 | 3,952,800.00 | 944,000.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 16,881,700.00 | 11,491,700.00 | 8,989,400.00 | 7,125,900.00 |
| 支付保单红利的现金 | 818,700.00 | 648,500.00 | 497,300.00 | 360,800.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 105,529,000.00 | 78,755,800.00 | 59,447,900.00 | 31,382,600.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,128,300.00 | 782,100.00 | -1,397,500.00 | -4,168,500.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资收到的现金 | 195,914,200.00 | 142,755,600.00 | 94,159,800.00 | 62,332,200.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 16,483,100.00 | 13,221,000.00 | 8,041,500.00 | 4,105,300.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 57,100.00 | 55,400.00 | 43,000.00 | 6,300.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 98,500.00 | 102,600.00 | 72,500.00 | 107,100.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 212,552,900.00 | 156,134,600.00 | 102,316,800.00 | 66,550,900.00 |
| 投资支付的现金 | 243,512,800.00 | 181,540,500.00 | 124,351,600.00 | 74,821,200.00 |
| 质押贷款净增加额 | 1,815,600.00 | 1,306,300.00 | 929,000.00 | 579,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,925,700.00 | 1,174,700.00 | 868,300.00 | 280,200.00 |
| 购买子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 775,500.00 | 167,300.00 | 167,300.00 | 182,200.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 248,029,600.00 | 184,188,800.00 | 126,316,200.00 | 75,862,600.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -35,476,700.00 | -28,054,200.00 | -23,999,400.00 | -9,311,700.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 559,500.00 | 70,100.00 | 36,300.00 | 239,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 34,804,600.00 | 26,247,900.00 | 14,898,600.00 | 8,838,900.00 |
| 发行债券收到的现金 | 95,363,900.00 | 76,155,900.00 | 54,785,600.00 | 31,532,800.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 583,600.00 | 399,700.00 | 328,600.00 | 222,700.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 136,473,100.00 | 106,039,600.00 | 73,623,700.00 | 40,833,400.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 114,725,500.00 | 87,551,700.00 | 61,230,100.00 | 33,949,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,738,700.00 | 3,242,000.00 | 902,200.00 | 475,900.00 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 150,100.00 | 131,800.00 | 96,800.00 | 265,900.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 118,614,300.00 | 90,925,500.00 | 62,229,100.00 | 35,806,700.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 17,858,800.00 | 15,114,100.00 | 11,394,600.00 | 5,026,700.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -399,200.00 | -294,100.00 | -159,900.00 | -51,400.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,888,800.00 | -12,452,100.00 | -14,162,200.00 | -8,504,900.00 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 36,755,200.00 | 36,755,200.00 | 36,755,200.00 | 36,755,200.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,866,400.00 | 24,303,100.00 | 22,593,000.00 | 28,250,300.00 |
| 附注 |
| 净利润 | 9,997,800.00 | -- | -- | -- |
| 加:计提(转回)资产减值准备 | 4,525,100.00 | -- | -- | -- |
| 计提的预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 提取的各项保险责任准备金净额 | 23,415,700.00 | -- | -- | -- |
| 提取的未到期的责任准备金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产折旧 | 134,100.00 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 331,200.00 | -- | -- | -- |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | 395,400.00 | -- | -- | -- |
| 其中:无形资产摊销 | 228,600.00 | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 166,800.00 | -- | -- | -- |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益) | 100.00 | -- | -- | -- |
| 处置投资性房地产的收益 | -- | -- | -- | -- |
| 投资收益 | -19,275,700.00 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失(收益) | -327,100.00 | -- | -- | -- |
| 自动垫缴保费收入 | -- | -- | -- | -- |
| 利息收入 | -- | -- | -- | -- |
| 利息支出 | 1,116,700.00 | -- | -- | -- |
| 汇兑损失(收益) | 12,800.00 | -- | -- | -- |
| 保户储金及投资款的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税费用 | -889,600.00 | -- | -- | -- |
| 其中:递延所得税资产的减少(增加) | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债的减少(增加) | -- | -- | -- | -- |
| 金融资产的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少(增加) | -40,351,200.00 | -- | -- | -- |
| 经营性应付项目的增加(减少) | 33,043,000.00 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | 12,128,300.00 | -- | -- | -- |
| 联营企业以资产抵偿其对本公司的债务 | -- | -- | -- | -- |
| 少数股东以所持子公司股权置换为其对本公司的股权 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 20,247,100.00 | -- | -- | -- |
| 减:现金的期初余额 | 30,155,700.00 | -- | -- | -- |
| 加:现金等价物的期末余额 | 10,619,300.00 | -- | -- | -- |
| 减:现金等价物的期初余额 | 6,599,500.00 | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加/(减少)额 | -5,888,800.00 | -- | -- | -- |
每日必读
发行与分配