报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
收到原保险合同保费取得的现金 | 79,552,600.00 | 59,170,800.00 | 40,887,000.00 | 22,377,000.00 |
收到再保业务现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 15,848,100.00 | 15,339,400.00 | 9,756,100.00 | 6,348,700.00 |
保户储金净增加额 | 1,996,200.00 | 1,997,300.00 | 1,950,900.00 | 1,637,800.00 |
经营活动现金流入小计 | 174,519,900.00 | 127,265,000.00 | 99,565,400.00 | 63,617,900.00 |
支付原保险合同赔付款项的现金 | 28,191,300.00 | 20,936,800.00 | 13,769,000.00 | 7,368,300.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,991,100.00 | 6,341,200.00 | 4,748,000.00 | 2,931,500.00 |
支付手续费的现金 | 15,346,100.00 | 11,336,600.00 | 7,767,100.00 | 4,057,800.00 |
支付的各项税费 | 6,131,400.00 | 4,911,200.00 | 3,730,200.00 | 1,119,500.00 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 19,152,500.00 | 12,953,400.00 | 7,501,200.00 | 3,738,800.00 |
支付保单红利的现金 | 1,844,000.00 | 1,531,000.00 | 1,207,000.00 | 912,300.00 |
经营活动现金流出小计 | 125,929,400.00 | 92,683,800.00 | 67,755,400.00 | 38,946,300.00 |
经营活动产生的现金流量净额 | 48,590,500.00 | 34,581,200.00 | 31,810,000.00 | 24,671,600.00 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资收到的现金 | 196,353,200.00 | 139,921,800.00 | 93,804,500.00 | 43,456,800.00 |
取得投资收益收到的现金 | 23,164,800.00 | 16,826,100.00 | 11,320,600.00 | 4,912,700.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 56,800.00 | 30,100.00 | 14,500.00 | 10,200.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金 | 50,700.00 | 24,400.00 | 24,400.00 | 24,300.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 378,100.00 | 364,200.00 | 531,500.00 | 145,100.00 |
投资活动现金流入小计 | 220,003,600.00 | 157,166,600.00 | 105,695,500.00 | 48,549,100.00 |
投资支付的现金 | 236,747,400.00 | 181,845,800.00 | 130,491,600.00 | 63,415,900.00 |
质押贷款净增加额 | 1,012,000.00 | 706,900.00 | 535,400.00 | 318,200.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 887,100.00 | 553,500.00 | 283,600.00 | 121,900.00 |
购买子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,762,000.00 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 242,408,500.00 | 183,106,200.00 | 131,310,600.00 | 63,856,000.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -22,404,900.00 | -25,939,600.00 | -25,615,100.00 | -15,306,900.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 310,400.00 | 237,100.00 | 235,500.00 | 17,900.00 |
取得借款收到的现金 | 18,602,200.00 | 13,327,400.00 | 10,552,800.00 | 5,040,900.00 |
发行债券收到的现金 | 77,325,800.00 | 60,032,500.00 | 43,310,500.00 | 24,656,300.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,983,600.00 | 1,343,400.00 | 1,104,500.00 | 385,100.00 |
筹资活动现金流入小计 | 110,293,200.00 | 91,611,200.00 | 73,276,400.00 | 39,761,600.00 |
偿还债务支付的现金 | 120,622,600.00 | 94,654,700.00 | 73,591,000.00 | 37,377,500.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,779,100.00 | 5,188,900.00 | 4,480,400.00 | 863,900.00 |
支付的其他与筹资活动有关的现金 | 2,740,100.00 | 2,112,500.00 | 1,360,600.00 | 794,500.00 |
筹资活动现金流出小计 | 133,359,100.00 | 103,270,100.00 | 80,877,000.00 | 40,274,800.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -23,065,900.00 | -11,658,900.00 | -7,600,600.00 | -513,200.00 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 856,900.00 | 806,800.00 | 356,600.00 | -103,100.00 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 3,976,600.00 | -2,210,500.00 | -1,049,100.00 | 8,748,400.00 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 40,312,500.00 | 40,312,500.00 | 40,312,500.00 | 40,312,500.00 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 44,289,100.00 | 38,102,000.00 | 39,263,400.00 | 49,060,900.00 |
附注 |
净利润 | 10,743,200.00 | -- | -- | -- |
加:计提(转回)资产减值准备 | 8,364,900.00 | -- | -- | -- |
计提的预计负债 | -- | -- | -- | -- |
提取的各项保险责任准备金净额 | 26,758,400.00 | -- | -- | -- |
提取的未到期的责任准备金 | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产折旧 | 412,200.00 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 555,400.00 | -- | -- | -- |
无形资产、递延资产及其他资产摊销 | 469,500.00 | -- | -- | -- |
其中:无形资产摊销 | 269,400.00 | -- | -- | -- |
长期待摊费用摊销 | 200,100.00 | -- | -- | -- |
长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益) | -31,100.00 | -- | -- | -- |
处置投资性房地产的收益 | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -16,081,500.00 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失(收益) | 3,294,200.00 | -- | -- | -- |
自动垫缴保费收入 | -- | -- | -- | -- |
利息收入 | -- | -- | -- | -- |
利息支出 | 2,288,800.00 | -- | -- | -- |
汇兑损失(收益) | -334,200.00 | -- | -- | -- |
保户储金及投资款的增加 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税费用 | -2,926,000.00 | -- | -- | -- |
其中:递延所得税资产的减少(增加) | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债的减少(增加) | -- | -- | -- | -- |
金融资产的减少 | -- | -- | -- | -- |
金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少(增加) | -45,767,400.00 | -- | -- | -- |
经营性应付项目的增加(减少) | 60,245,900.00 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额<附表> | 48,590,500.00 | -- | -- | -- |
联营企业以资产抵偿其对本公司的债务 | -- | -- | -- | -- |
少数股东以所持子公司股权置换为其对本公司的股权 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 35,312,500.00 | -- | -- | -- |
减:现金的期初余额 | 34,808,800.00 | -- | -- | -- |
加:现金等价物的期末余额 | 8,976,600.00 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | 5,503,700.00 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加/(减少)额 | 3,976,600.00 | -- | -- | -- |