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| 秦港股份(601326) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 679,503.27 | 508,718.68 | 309,417.69 | 148,189.19 | |
| 收到的税费返还 | 2,119.88 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,500.70 | 8,758.62 | 2,355.02 | 2,309.43 | |
| 经营活动现金流入小计 | 687,123.86 | 517,477.31 | 311,772.71 | 150,498.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 136,997.56 | 90,937.96 | 51,132.44 | 25,913.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 182,806.07 | 125,946.30 | 82,067.08 | 38,301.05 | |
| 支付的各项税费 | 80,739.34 | 58,148.80 | 37,548.64 | 20,958.11 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 30,998.25 | 23,007.22 | 13,852.47 | 6,655.44 | |
| 经营活动现金流出小计 | 431,541.22 | 298,040.28 | 184,600.63 | 91,827.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 255,582.64 | 219,437.03 | 127,172.09 | 58,670.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 110,700.14 | 116,042.04 | 54,486.83 | 18,650.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 11,398.74 | 11,490.27 | 1,639.66 | 69.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,437.47 | 403.30 | 191.36 | 17.23 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,152.31 | 2,152.31 | 1,552.31 | 1,553.22 | |
| 投资活动现金流入小计 | 127,688.66 | 130,087.93 | 57,870.16 | 20,289.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 120,980.54 | 77,194.20 | 21,535.30 | 7,079.16 | |
| 投资所支付的现金 | 182,556.83 | 165,276.90 | 95,806.83 | 111,656.83 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 600.00 | -- | -- | 3.12 | |
| 投资活动现金流出小计 | 304,137.37 | 242,471.10 | 117,342.13 | 118,739.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -176,448.71 | -112,383.17 | -59,471.98 | -98,449.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 148,300.00 | 120,300.00 | 21,301.43 | 5,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 148,300.00 | 120,300.00 | 21,301.43 | 5,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 138,286.58 | 115,312.38 | 25,794.20 | 2,400.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 81,652.31 | 74,175.77 | 58,518.07 | 7,882.09 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 795.63 | 640.39 | 391.54 | 213.46 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 220,734.52 | 190,128.54 | 84,703.80 | 10,495.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -72,434.52 | -69,828.54 | -63,402.37 | -5,495.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -241.61 | -128.44 | 179.38 | 184.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,457.80 | 37,096.88 | 4,477.13 | -45,090.03 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 211,522.69 | 211,522.69 | 211,522.69 | 211,522.69 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 217,980.49 | 248,619.56 | 215,999.81 | 166,432.66 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 89,960.33 | -- | 51,321.56 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8,437.94 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 116,917.44 | -- | 58,406.11 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6,452.30 | -- | 3,824.90 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 530.41 | -- | 1,425.06 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -2,246.44 | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 369.46 | -- | -68.39 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -3,559.28 | -- | -1,766.98 | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 30,695.97 | -- | 15,614.75 | -- | |
| 投资损失 | -20,194.02 | -- | -9,506.14 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,345.71 | -- | 4,317.65 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,885.35 | -- | -1,335.46 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,421.96 | -- | -4,363.54 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 26,710.17 | -- | 6,927.92 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 255,582.64 | -- | 127,172.09 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 217,980.49 | -- | 215,999.81 | -- | |
| 现金的期初余额 | 211,522.69 | -- | 211,522.69 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,457.80 | -- | 4,477.13 | -- | |
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