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| 秦港股份(601326) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 361,401.77 | 174,865.61 | 731,698.45 | 563,287.55 | 370,434.24 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 312.94 | 311.14 | 310.58 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,493.29 | 2,466.30 | 11,127.44 | 9,405.79 | 5,124.12 |
| 经营活动现金流入小计 | 363,895.06 | 177,331.91 | 743,138.83 | 573,004.48 | 375,868.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 76,564.87 | 37,471.26 | 195,272.14 | 125,658.30 | 88,676.72 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 96,237.61 | 48,455.62 | 210,323.63 | 144,179.86 | 93,159.46 |
| 支付的各项税费 | 29,252.28 | 12,182.19 | 58,816.01 | 42,954.91 | 20,952.51 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,695.36 | 6,676.76 | 39,347.13 | 22,893.22 | 14,898.55 |
| 经营活动现金流出小计 | 215,750.13 | 104,785.83 | 503,758.92 | 335,686.29 | 217,687.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 148,144.93 | 72,546.08 | 239,379.91 | 237,318.19 | 158,181.70 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 74,352.56 | 56,450.00 | 183,586.03 | 174,096.96 | 63,550.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 19,346.13 | 11,095.00 | 7,285.39 | 5,189.95 | 3,600.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17,958.42 | 1,044.32 | 1,203.25 | 786.97 | 496.46 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 1,071.26 | 1,071.26 | 1,071.26 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 111,657.11 | 68,589.32 | 193,145.93 | 181,145.13 | 68,717.72 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 41,456.73 | 13,696.70 | 106,105.68 | 41,354.79 | 26,557.12 |
| 投资所支付的现金 | 106,093.93 | 11,530.93 | 360,441.03 | 117,563.03 | 116,563.03 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,040.09 | -- | 545.65 | 545.65 | 539.45 |
| 投资活动现金流出小计 | 148,590.74 | 25,227.63 | 467,092.36 | 159,463.48 | 143,659.60 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -36,933.64 | 43,361.69 | -273,946.43 | 21,681.66 | -74,941.88 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 30,000.00 | 20,000.00 | 200,110.00 | 2,000.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 30,000.00 | 20,000.00 | 200,110.00 | 2,000.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 46,365.70 | 20,442.50 | 276,057.37 | 86,083.79 | 58,227.70 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,629.20 | 4,979.88 | 63,457.85 | 57,804.43 | 12,695.18 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 916.35 | -- | 1,758.70 | 985.29 | 887.49 |
| 筹资活动现金流出小计 | 56,911.26 | 25,422.38 | 341,273.92 | 144,873.51 | 71,810.37 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -26,911.26 | -5,422.38 | -141,163.92 | -142,873.51 | -71,810.37 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 37.57 | 8.84 | 54.45 | 133.81 | 213.14 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 84,337.60 | 110,494.23 | -175,675.99 | 116,260.15 | 11,642.59 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 168,926.79 | 168,926.79 | 344,602.77 | 344,602.77 | 344,602.77 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 253,264.39 | 279,421.02 | 168,926.79 | 460,862.92 | 356,245.36 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 103,168.67 | -- | 156,447.28 | -- | 95,114.19 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | 437.56 | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 59,661.22 | -- | 123,391.90 | -- | 61,310.18 |
| 无形资产摊销 | 4,513.52 | -- | 8,860.68 | -- | 4,419.26 |
| 长期待摊费用摊销 | 2.72 | -- | -- | -- | 269.52 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -8,407.53 | -- | -885.14 | -- | -963.21 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -736.83 | -- | -3,583.93 | -- | -1,775.29 |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 5,167.72 | -- | 21,549.26 | -- | 12,458.72 |
| 投资损失 | -22,377.45 | -- | -31,150.19 | -- | -17,211.45 |
| 递延所得税资产减少 | 2,129.20 | -- | 7,407.75 | -- | 3,032.54 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -1,167.69 | -- | -2,082.24 | -- | -2,010.32 |
| 经营性应收项目的减少 | -9,712.35 | -- | -14,086.23 | -- | -11,030.44 |
| 经营性应付项目的增加 | 9,745.19 | -- | -15,332.09 | -- | 6,588.74 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 1,171.43 | -- | -- | -- | 505.88 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 148,144.93 | -- | 239,379.91 | -- | 158,181.70 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 253,264.39 | -- | 168,926.79 | -- | 356,245.36 |
| 现金的期初余额 | 168,926.79 | -- | 344,602.77 | -- | 344,602.77 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 84,337.60 | -- | -175,675.99 | -- | 11,642.59 |
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