报表日期 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
收到原保险合同保费取得的现金 | 9,124,000.00 | 5,290,800.00 |
收到再保业务现金净额 | 16,600.00 | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 22,300.00 | 6,400.00 |
保户储金净增加额 | -- | -- |
经营活动现金流入小计 | 9,162,900.00 | 5,297,200.00 |
支付原保险合同赔付款项的现金 | 1,298,100.00 | 601,400.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 458,100.00 | 221,600.00 |
支付手续费的现金 | 707,200.00 | 365,800.00 |
支付的各项税费 | 22,200.00 | 32,500.00 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 382,100.00 | 152,600.00 |
支付保单红利的现金 | -- | -- |
经营活动现金流出小计 | 3,003,500.00 | 1,427,200.00 |
经营活动产生的现金流量净额 | 6,159,400.00 | 3,870,000.00 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资收到的现金 | 3,983,200.00 | 2,109,400.00 |
取得投资收益收到的现金 | 698,000.00 | 318,500.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 400.00 | 200.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金 | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 16,716,100.00 | 10,584,600.00 |
投资支付的现金 | 11,743,100.00 | 6,778,800.00 |
质押贷款净增加额 | 47,400.00 | 14,400.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 42,100.00 | 12,100.00 |
购买子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 23,888,300.00 | 15,072,900.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -7,172,200.00 | -4,488,300.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 1,402,600.00 | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 50,900,600.00 | 17,397,500.00 |
偿还债务支付的现金 | 135,000.00 | 135,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 600.00 | 600.00 |
支付的其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 48,408,500.00 | 16,813,600.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,492,100.00 | 583,900.00 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,300.00 | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,476,000.00 | -34,400.00 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,260,800.00 | 1,260,800.00 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 2,736,800.00 | 1,226,400.00 |
附注 |
净利润 | 225,000.00 | 57,700.00 |
加:计提(转回)资产减值准备 | -26,900.00 | -34,000.00 |
计提的预计负债 | -- | -- |
提取的各项保险责任准备金净额 | 7,047,100.00 | 4,299,700.00 |
提取的未到期的责任准备金 | 12,800.00 | 16,500.00 |
投资性房地产折旧 | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 16,100.00 | 7,800.00 |
无形资产、递延资产及其他资产摊销 | 9,600.00 | 4,200.00 |
其中:无形资产摊销 | 2,000.00 | 1,000.00 |
长期待摊费用摊销 | 7,600.00 | 3,200.00 |
长期资产摊销 | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益) | 400.00 | 100.00 |
处置投资性房地产的收益 | -6,100.00 | -3,100.00 |
投资收益 | -1,068,400.00 | -491,200.00 |
公允价值变动损失(收益) | 15,800.00 | 85,000.00 |
自动垫缴保费收入 | -- | -- |
利息收入 | -- | -- |
利息支出 | 26,300.00 | 6,200.00 |
汇兑损失(收益) | 5,200.00 | 300.00 |
保户储金及投资款的增加 | -- | -- |
递延所得税费用 | -2,000.00 | 25,300.00 |
其中:递延所得税资产的减少(增加) | -2,000.00 | 25,300.00 |
递延所得税负债的减少(增加) | -- | -- |
金融资产的减少 | -- | -- |
金融负债的增加 | -- | -- |
经营性应收项目的减少(增加) | -84,900.00 | -61,600.00 |
经营性应付项目的增加(减少) | -10,600.00 | -42,900.00 |
经营活动产生的现金流量净额<附表> | 6,159,400.00 | 3,870,000.00 |
联营企业以资产抵偿其对本公司的债务 | -- | -- |
少数股东以所持子公司股权置换为其对本公司的股权 | -- | -- |
现金的期末余额 | 2,736,800.00 | 1,226,400.00 |
减:现金的期初余额 | 1,260,800.00 | 1,260,800.00 |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- |
现金及现金等价物净增加/(减少)额 | 1,476,000.00 | -34,400.00 |