报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
收到原保险合同保费取得的现金 | 14,069,800.00 | 10,383,500.00 | 7,041,500.00 | 3,954,200.00 |
收到再保业务现金净额 | -- | -- | -- | 2,400.00 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 131,500.00 | 97,700.00 | 90,400.00 | 26,000.00 |
保户储金净增加额 | 429,100.00 | 415,000.00 | 311,400.00 | 232,400.00 |
经营活动现金流入小计 | 14,632,200.00 | 10,896,200.00 | 7,443,300.00 | 4,215,000.00 |
支付原保险合同赔付款项的现金 | 7,325,200.00 | 5,778,600.00 | 4,095,100.00 | 2,401,200.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 868,500.00 | 671,100.00 | 486,200.00 | 294,500.00 |
支付手续费的现金 | 1,670,800.00 | 1,237,500.00 | 843,200.00 | 421,500.00 |
支付的各项税费 | 158,300.00 | 146,400.00 | 92,300.00 | 21,400.00 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 312,600.00 | 206,000.00 | 150,000.00 | 97,400.00 |
支付保单红利的现金 | 4,200.00 | 3,700.00 | 1,900.00 | 100.00 |
经营活动现金流出小计 | 10,422,000.00 | 8,087,400.00 | 5,689,500.00 | 3,236,100.00 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,210,200.00 | 2,808,800.00 | 1,753,800.00 | 978,900.00 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资收到的现金 | 18,015,200.00 | 13,877,600.00 | 9,504,100.00 | 4,485,200.00 |
取得投资收益收到的现金 | 3,492,600.00 | 2,385,800.00 | 1,640,200.00 | 662,800.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,100.00 | 1,700.00 | 200.00 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金 | 6,300.00 | 6,300.00 | 6,300.00 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 21,518,200.00 | 16,609,900.00 | 11,407,900.00 | 5,151,700.00 |
投资支付的现金 | 29,040,600.00 | 20,227,700.00 | 15,327,100.00 | 6,087,800.00 |
质押贷款净增加额 | 382,100.00 | 275,900.00 | 174,100.00 | 80,200.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 504,200.00 | 284,400.00 | 151,300.00 | 57,800.00 |
购买子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 8,900.00 | 6,400.00 | 3,700.00 | 1,800.00 |
投资活动现金流出小计 | 30,081,800.00 | 20,794,400.00 | 15,656,200.00 | 6,227,600.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -8,563,600.00 | -4,184,500.00 | -4,248,300.00 | -1,075,900.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 32,600.00 | 3,900.00 | 4,100.00 | 2,500.00 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 5,335,200.00 | 2,257,700.00 | 2,915,000.00 | 388,700.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | 11,400.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 254,300.00 | 232,100.00 | 26,100.00 | -- |
支付的其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 708,900.00 | 272,200.00 | 26,100.00 | 11,400.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 4,626,300.00 | 1,985,500.00 | 2,888,900.00 | 377,300.00 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,100.00 | 6,900.00 | -- | -8,700.00 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 276,000.00 | 616,700.00 | 394,400.00 | 271,600.00 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 900,500.00 | 900,500.00 | 900,500.00 | 900,500.00 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,176,500.00 | 1,517,200.00 | 1,294,900.00 | 1,172,100.00 |
附注 |
净利润 | 1,456,000.00 | -- | 1,054,600.00 | -- |
加:计提(转回)资产减值准备 | 203,600.00 | -- | 102,000.00 | -- |
计提的预计负债 | -- | -- | -- | -- |
提取的各项保险责任准备金净额 | 5,333,500.00 | -- | 2,235,200.00 | -- |
提取的未到期的责任准备金 | 30,100.00 | -- | 70,800.00 | -- |
投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 101,700.00 | -- | 25,500.00 | -- |
无形资产、递延资产及其他资产摊销 | 37,300.00 | -- | 40,100.00 | -- |
其中:无形资产摊销 | 24,500.00 | -- | 33,500.00 | -- |
长期待摊费用摊销 | 12,800.00 | -- | 6,600.00 | -- |
长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益) | 900.00 | -- | 100.00 | -- |
处置投资性房地产的收益 | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -3,572,900.00 | -- | -1,732,900.00 | -- |
公允价值变动损失(收益) | -264,700.00 | -- | -55,300.00 | -- |
自动垫缴保费收入 | -- | -- | -- | -- |
利息收入 | -- | -- | -- | -- |
利息支出 | 104,200.00 | -- | 36,500.00 | -- |
汇兑损失(收益) | -4,000.00 | -- | -500.00 | -- |
保户储金及投资款的增加 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税费用 | -40,100.00 | -- | -9,200.00 | -- |
其中:递延所得税资产的减少(增加) | -- | -- | -9,200.00 | -- |
递延所得税负债的减少(增加) | -- | -- | -- | -- |
金融资产的减少 | -- | -- | -- | -- |
金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少(增加) | -113,700.00 | -- | -223,700.00 | -- |
经营性应付项目的增加(减少) | 938,300.00 | -- | 210,600.00 | -- |
经营活动产生的现金流量净额<附表> | 4,210,200.00 | -- | 1,753,800.00 | -- |
联营企业以资产抵偿其对本公司的债务 | -- | -- | -- | -- |
少数股东以所持子公司股权置换为其对本公司的股权 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 1,176,500.00 | -- | 1,294,900.00 | -- |
减:现金的期初余额 | 900,500.00 | -- | 900,500.00 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加/(减少)额 | 276,000.00 | -- | 394,400.00 | -- |