报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 616,003.17 | 436,292.60 | 296,999.96 | 137,071.65 |
收到的税费返还 | 11,044.44 | 7,646.22 | 7,601.37 | 1,243.78 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 63,980.76 | 42,458.17 | 24,541.83 | 20,250.74 |
经营活动现金流入小计 | 691,028.36 | 486,396.99 | 329,143.16 | 158,566.16 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 602,089.65 | 405,355.76 | 290,578.85 | 142,557.40 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 122,471.02 | 86,210.05 | 64,059.14 | 33,068.83 |
支付的各项税费 | 27,731.60 | 23,704.57 | 15,973.49 | 6,644.11 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 50,539.40 | 49,990.47 | 29,838.67 | 28,535.27 |
经营活动现金流出小计 | 802,831.67 | 565,260.85 | 400,450.15 | 210,805.61 |
经营活动产生的现金流量净额 | -111,803.31 | -78,863.86 | -71,306.99 | -52,239.45 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 17,834.00 | 17,834.00 | 17,834.00 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 1,636.87 | 584.68 | 464.92 | 8.94 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.76 | 0.02 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 391.22 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 19,479.63 | 18,809.92 | 18,298.92 | 8.94 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,426.21 | 3,482.98 | 2,544.63 | 486.45 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 8,426.21 | 3,482.98 | 2,544.63 | 486.45 |
投资活动产生的现金流量净额 | 11,053.41 | 15,326.94 | 15,754.29 | -477.51 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 62,487.42 | 1,436.14 | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,399.38 | 3,071.03 | 2,732.57 | 2,210.76 |
筹资活动现金流入小计 | 66,886.80 | 4,507.17 | 2,732.57 | 2,210.76 |
偿还债务支付的现金 | 66,126.61 | 63,537.48 | 51,678.69 | 40,149.48 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,488.84 | 4,707.60 | 3,320.65 | 1,657.21 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 202.60 | 280.26 | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,542.26 | 2,734.75 | 1,302.98 | 978.61 |
筹资活动现金流出小计 | 72,157.70 | 70,979.84 | 56,302.31 | 42,785.31 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5,270.90 | -66,472.67 | -53,569.73 | -40,574.55 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,885.94 | -791.16 | 1,514.89 | 338.47 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -108,906.75 | -130,800.75 | -107,607.55 | -92,953.04 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 857,572.11 | 857,572.11 | 857,572.11 | 867,914.08 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 748,665.37 | 726,771.36 | 749,964.56 | 774,961.04 |
附注 |
净利润 | 35,256.34 | -- | 9,112.00 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 1,075.20 | -- | 911.43 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 29,843.43 | -- | 14,100.44 | -- |
无形资产摊销 | 11,557.38 | -- | 5,873.99 | -- |
长期待摊费用摊销 | 627.96 | -- | 283.91 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,810.55 | -- | -1,769.81 | -- |
固定资产报废损失 | -71.19 | -- | 3.17 | -- |
公允价值变动损失 | 57.17 | -- | 58.15 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 7,016.46 | -- | 1,074.25 | -- |
投资损失 | -9,682.88 | -- | -405.96 | -- |
递延所得税资产减少 | 742.31 | -- | 383.95 | -- |
递延所得税负债增加 | -238.27 | -- | -208.64 | -- |
存货的减少 | 22,520.17 | -- | -40,831.67 | -- |
经营性应收项目的减少 | -235,809.94 | -- | -68,997.12 | -- |
经营性应付项目的增加 | 15,588.36 | -- | 8,521.35 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | 4,349.22 | -- | -2,745.52 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -111,803.31 | -- | -71,306.99 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 748,665.37 | -- | 749,964.56 | -- |
现金的期初余额 | 857,572.11 | -- | 857,572.11 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -108,906.75 | -- | -107,607.55 | -- |