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| 国机重装(601399) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 809,387.75 | 568,709.88 | 365,415.47 | 169,733.92 | |
| 收到的税费返还 | 8,029.86 | 5,321.21 | 3,722.63 | 2,427.68 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 51,201.46 | 32,384.11 | 22,712.49 | 27,453.60 | |
| 经营活动现金流入小计 | 868,619.06 | 606,415.20 | 391,850.60 | 199,615.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 588,081.85 | 424,889.43 | 279,377.32 | 136,193.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 138,429.15 | 95,952.48 | 68,607.06 | 41,522.63 | |
| 支付的各项税费 | 26,299.93 | 21,404.87 | 15,352.99 | 7,422.48 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 56,121.08 | 44,108.13 | 30,030.13 | 25,287.51 | |
| 经营活动现金流出小计 | 808,932.01 | 586,354.91 | 393,367.51 | 210,426.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 59,687.05 | 20,060.29 | -1,516.91 | -10,810.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,166.46 | 3,637.62 | 3,637.62 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,418.76 | 1,313.18 | 336.32 | 24.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.82 | 0.61 | 0.26 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 157.33 | 3.87 | 3.46 | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,586.04 | 5,108.75 | 3,978.07 | 27.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,258.94 | 9,879.84 | 3,928.75 | 3,482.12 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 5.15 | 3.87 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 11,258.94 | 9,885.00 | 3,932.62 | 3,482.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,672.90 | -4,776.25 | 45.45 | -3,454.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 43,488.97 | 1,257.48 | 1,257.48 | 1,257.48 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,406.40 | 6,544.22 | 6,242.34 | 8,901.34 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 52,895.36 | 7,801.70 | 7,499.82 | 10,158.82 | |
| 偿还债务支付的现金 | 101,491.25 | 88,920.10 | 88,920.10 | 59,808.28 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,291.17 | 1,952.66 | 1,511.52 | 846.92 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 218.51 | 218.51 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,889.38 | 4,312.98 | 3,010.36 | 302.61 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 122,671.80 | 95,185.74 | 93,441.98 | 60,957.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -69,776.43 | -87,384.04 | -85,942.16 | -50,798.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -623.67 | 405.11 | 94.93 | -101.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,385.96 | -71,694.89 | -87,318.69 | -65,165.99 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 748,665.37 | 748,665.37 | 748,665.37 | 748,665.37 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 732,279.41 | 676,970.48 | 661,346.68 | 683,499.37 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 41,985.63 | -- | 13,062.71 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8,527.43 | -- | 2,054.03 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 30,825.42 | -- | 15,230.85 | -- | |
| 无形资产摊销 | 10,955.84 | -- | 4,933.85 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 604.79 | -- | 254.40 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.19 | -- | 0.16 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 106.64 | -- | 96.18 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -154.99 | -- | -154.99 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,862.67 | -- | 1,757.52 | -- | |
| 投资损失 | -6,911.85 | -- | -1,554.45 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -52.09 | -- | -591.05 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -186.07 | -- | -290.12 | -- | |
| 存货的减少 | 31,163.87 | -- | 27,202.03 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -164,410.19 | -- | -71,076.66 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 89,182.74 | -- | -3,436.62 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 5,661.24 | -- | 2,818.33 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 59,687.05 | -- | -1,516.91 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 732,279.41 | -- | 661,346.68 | -- | |
| 现金的期初余额 | 748,665.37 | -- | 748,665.37 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -16,385.96 | -- | -87,318.69 | -- | |
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