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| 国机重装(601399) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 996,492.67 | 670,461.16 | 370,912.51 | 136,424.41 | |
| 收到的税费返还 | 5,194.43 | 4,056.44 | 2,869.11 | 1,191.80 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 77,168.72 | 28,249.64 | 17,800.12 | 7,985.56 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,078,855.82 | 702,767.24 | 391,581.74 | 145,601.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 683,730.30 | 513,039.74 | 335,042.16 | 176,263.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 142,527.60 | 94,593.45 | 66,833.79 | 39,549.89 | |
| 支付的各项税费 | 41,199.57 | 27,486.35 | 19,313.12 | 10,465.73 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 62,429.49 | 46,534.25 | 32,105.89 | 11,372.34 | |
| 经营活动现金流出小计 | 929,886.96 | 681,653.80 | 453,294.95 | 237,651.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 148,968.86 | 21,113.44 | -61,713.21 | -92,049.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 987.90 | 428.05 | 199.85 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 295.93 | 294.93 | 260.45 | 15.70 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 4.25 | -- | 3.25 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,283.82 | 727.23 | 460.30 | 18.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 36,299.73 | 6,557.97 | 5,900.94 | 795.45 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 36,299.73 | 6,557.97 | 5,900.94 | 795.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -35,015.91 | -5,830.74 | -5,440.64 | -776.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 20,108.48 | 4,127.97 | 2,114.06 | 444.11 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,910.76 | 8,033.39 | 1,959.43 | 1,812.51 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 26,019.24 | 12,161.36 | 4,073.49 | 2,256.62 | |
| 偿还债务支付的现金 | 67,995.12 | 54,459.77 | 51,758.38 | 40,272.23 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,575.94 | 2,378.74 | 1,266.92 | 675.10 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 524.82 | 524.82 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 33,349.42 | 28,108.97 | 14,141.78 | 10,544.37 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 103,920.48 | 84,947.48 | 67,167.08 | 51,491.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -77,901.24 | -72,786.12 | -63,093.59 | -49,235.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 12,648.33 | 11,621.51 | 6,335.56 | 734.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 48,700.05 | -45,881.90 | -123,911.88 | -141,325.94 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 732,279.41 | 732,279.41 | 732,279.41 | 732,279.41 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 780,979.46 | 686,397.51 | 608,367.53 | 590,953.47 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 43,236.44 | -- | 17,926.45 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 11,738.49 | -- | 1,475.71 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 31,771.80 | -- | 16,109.48 | -- | |
| 无形资产摊销 | 11,584.86 | -- | 5,522.05 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 594.84 | -- | 270.39 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -17.42 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 154.07 | -- | -209.73 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -9,609.61 | -- | -4,706.66 | -- | |
| 投资损失 | -1,036.06 | -- | -841.32 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -160.26 | -- | -1,805.00 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -168.23 | -- | -88.73 | -- | |
| 存货的减少 | -19,801.04 | -- | -44,850.64 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 44,027.09 | -- | -115,877.52 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 22,388.27 | -- | 54,747.26 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 564.32 | -- | -2,638.65 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 148,968.86 | -- | -61,713.21 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 780,979.46 | -- | 608,367.53 | -- | |
| 现金的期初余额 | 732,279.41 | -- | 732,279.41 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 48,700.05 | -- | -123,911.88 | -- | |
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