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| 九牧王(601566) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 266,359.93 | 181,187.19 | 123,789.14 | 72,306.57 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,224.33 | 7,092.26 | 4,632.27 | 955.12 | |
| 经营活动现金流入小计 | 272,584.26 | 188,279.45 | 128,421.42 | 73,261.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 103,534.91 | 72,738.71 | 47,262.77 | 23,064.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 53,200.39 | 39,481.52 | 27,353.51 | 14,789.44 | |
| 支付的各项税费 | 29,548.03 | 21,325.03 | 15,013.33 | 7,971.98 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 41,574.71 | 29,517.52 | 18,871.84 | 9,524.49 | |
| 经营活动现金流出小计 | 227,858.04 | 163,062.79 | 108,501.45 | 55,350.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 44,726.22 | 25,216.67 | 19,919.97 | 17,910.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 270,702.67 | 202,012.32 | 139,014.07 | 69,062.13 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9,198.33 | 7,873.21 | 3,265.22 | 318.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 22.61 | 21.61 | 2.50 | 2.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 279,923.61 | 209,907.14 | 142,281.79 | 69,382.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,550.17 | 1,537.33 | 817.02 | 552.65 | |
| 投资所支付的现金 | 317,692.69 | 201,159.30 | 124,766.65 | 88,241.71 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 323,242.85 | 202,696.63 | 125,583.67 | 88,794.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -43,319.24 | 7,210.51 | 16,698.12 | -19,411.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 173.83 | |
| 发行债券收到的现金 | 19,880.00 | 19,880.00 | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 15,575.87 | 14,042.42 | 13,626.22 | 1,962.40 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 35,455.87 | 33,922.42 | 13,626.22 | 2,136.23 | |
| 偿还债务支付的现金 | 36,734.86 | 36,774.05 | 34,323.45 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 29,175.87 | 29,161.43 | 29,161.43 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,159.99 | 2,496.80 | 1,386.40 | 301.80 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 71,070.72 | 68,432.28 | 64,871.28 | 301.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -35,614.86 | -34,509.86 | -51,245.06 | 1,834.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,433.39 | 727.65 | 413.17 | -105.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -32,774.49 | -1,355.04 | -14,213.81 | 228.36 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 72,235.32 | 72,235.32 | 72,235.32 | 72,235.32 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 39,460.83 | 70,880.28 | 58,021.52 | 72,463.69 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 42,159.99 | -- | 19,698.53 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,423.18 | -- | 2,495.34 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,477.30 | -- | 3,713.88 | -- | |
| 无形资产摊销 | 736.54 | -- | 391.50 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,067.03 | -- | 399.59 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 105.72 | -- | 12.88 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 397.59 | -- | -65.58 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 695.93 | -- | 464.17 | -- | |
| 投资损失 | -9,273.98 | -- | -3,200.51 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -332.95 | -- | 670.93 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -5.16 | -- | -5.16 | -- | |
| 存货的减少 | -22,215.25 | -- | -421.24 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,787.08 | -- | 5,079.25 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 12,703.19 | -- | -9,313.64 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 44,726.22 | -- | 19,919.97 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 39,460.83 | -- | 58,021.52 | -- | |
| 现金的期初余额 | 72,235.32 | -- | 72,235.32 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -32,774.49 | -- | -14,213.81 | -- | |
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