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| 九牧王(601566) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 316,491.14 | 221,054.12 | 151,769.68 | 89,842.53 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,937.09 | 5,951.90 | 3,571.01 | 1,938.47 | |
| 经营活动现金流入小计 | 321,428.24 | 227,006.01 | 155,340.69 | 91,781.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 138,614.80 | 103,182.00 | 69,324.79 | 37,694.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 62,496.73 | 45,773.57 | 31,869.87 | 17,328.73 | |
| 支付的各项税费 | 39,015.65 | 30,041.82 | 24,342.82 | 11,067.96 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 55,521.44 | 39,619.49 | 29,068.89 | 15,440.41 | |
| 经营活动现金流出小计 | 295,648.61 | 218,616.88 | 154,606.38 | 81,531.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,779.63 | 8,389.13 | 734.31 | 10,249.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 577,893.65 | 278,051.85 | 238,072.56 | 111,090.25 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 28,293.12 | 25,656.39 | 22,663.61 | 20,267.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,181.10 | 3,011.60 | 1,410.84 | 1,410.35 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 609,367.87 | 306,719.83 | 262,147.02 | 132,768.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,828.71 | 6,963.33 | 1,340.06 | 1,044.70 | |
| 投资所支付的现金 | 552,546.25 | 262,816.36 | 204,323.53 | 134,286.50 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 566,374.96 | 269,779.68 | 205,663.59 | 135,331.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 42,992.91 | 36,940.15 | 56,483.42 | -2,562.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 30,214.84 | 15,214.84 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,364.64 | 7,350.47 | 5,664.49 | 2,467.44 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 39,579.49 | 22,565.32 | 5,664.49 | 2,467.44 | |
| 偿还债务支付的现金 | 50,000.00 | 20,000.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 59,331.96 | 58,203.72 | 57,463.72 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,414.10 | 7,731.85 | 4,505.64 | 2,298.46 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 120,746.06 | 85,935.56 | 61,969.36 | 2,298.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -81,166.57 | -63,370.25 | -56,304.87 | 168.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 102.03 | 103.62 | -2.13 | -434.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,292.01 | -17,937.35 | 910.74 | 7,420.62 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 43,937.58 | 43,937.58 | 43,937.58 | 44,284.78 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,645.57 | 26,000.24 | 44,848.32 | 51,705.39 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 35,495.17 | -- | 32,156.72 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 15,808.34 | -- | 3,018.65 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,528.12 | -- | 3,281.56 | -- | |
| 无形资产摊销 | 688.98 | -- | 334.95 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 7,275.59 | -- | 2,382.24 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,223.74 | -- | 27.06 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 24.80 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -10,880.95 | -- | 5,159.13 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,804.68 | -- | 579.63 | -- | |
| 投资损失 | -10,036.92 | -- | -22,418.45 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,083.04 | -- | 243.97 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 18.15 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -22,164.03 | -- | 5,978.23 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -17,308.20 | -- | 19.75 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 22,321.77 | -- | -30,029.14 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 25,779.63 | -- | 734.31 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 31,645.57 | -- | 44,848.32 | -- | |
| 现金的期初余额 | 43,937.58 | -- | 43,937.58 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -12,292.01 | -- | 910.74 | -- | |
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