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| 九牧王(601566) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 339,109.00 | 230,930.40 | 156,235.49 | 87,012.47 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,009.70 | 4,199.71 | 2,762.10 | 1,522.77 | |
| 经营活动现金流入小计 | 345,118.70 | 235,130.11 | 158,997.59 | 88,535.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 120,282.45 | 86,387.61 | 55,195.21 | 28,549.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 69,093.47 | 50,367.71 | 34,713.32 | 18,024.59 | |
| 支付的各项税费 | 24,671.63 | 20,405.77 | 15,929.02 | 9,024.53 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 72,805.62 | 46,461.26 | 29,288.64 | 15,884.13 | |
| 经营活动现金流出小计 | 286,853.16 | 203,622.34 | 135,126.19 | 71,483.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 58,265.54 | 31,507.77 | 23,871.39 | 17,052.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 389,665.30 | 245,433.16 | 165,205.15 | 77,881.59 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,034.12 | 3,942.89 | 2,831.78 | 1,285.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,521.81 | 1,646.13 | 1,642.88 | 1,642.88 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 396,221.23 | 251,022.18 | 169,679.81 | 80,810.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,339.40 | 2,576.30 | 1,531.84 | 758.97 | |
| 投资所支付的现金 | 372,366.61 | 223,567.46 | 144,396.13 | 78,595.49 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,392.03 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 377,098.04 | 226,143.75 | 145,927.97 | 79,354.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 19,123.19 | 24,878.43 | 23,751.83 | 1,455.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 46,000.00 | 45,000.00 | 35,000.00 | 25,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,433.38 | 6,083.64 | 4,238.24 | 2,459.38 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 54,433.38 | 51,083.64 | 39,238.24 | 27,459.38 | |
| 偿还债务支付的现金 | 66,541.30 | 56,385.21 | 41,085.21 | 20,085.21 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,070.26 | 6,826.30 | 6,464.82 | 364.65 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,188.34 | 8,816.98 | 5,619.03 | 1,881.41 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 87,799.89 | 72,028.49 | 53,169.06 | 22,331.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -33,366.52 | -20,944.85 | -13,930.82 | 5,128.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 134.91 | 137.95 | -87.94 | -30.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 44,157.12 | 35,579.29 | 33,604.47 | 23,605.30 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 37,796.18 | 37,796.18 | 37,796.18 | 37,796.18 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 81,953.30 | 73,375.47 | 71,400.65 | 61,401.47 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 18,818.30 | -- | 9,195.00 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 24,442.67 | -- | 6,546.47 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,540.29 | -- | 3,397.12 | -- | |
| 无形资产摊销 | 487.90 | -- | 250.18 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,126.67 | -- | 2,177.28 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,318.78 | -- | -1,304.52 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 87.94 | -- | 16.74 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 11,582.59 | -- | 8,344.62 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 91.69 | -- | 971.83 | -- | |
| 投资损失 | -2,220.09 | -- | -845.53 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,823.59 | -- | 1,624.91 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -546.96 | -- | -415.00 | -- | |
| 存货的减少 | -35,220.93 | -- | -1,737.73 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 13,238.27 | -- | 1,578.29 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 14,512.68 | -- | -6,578.11 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 213.86 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 58,265.54 | -- | 23,871.39 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 81,953.30 | -- | 71,400.65 | -- | |
| 现金的期初余额 | 37,796.18 | -- | 37,796.18 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 44,157.12 | -- | 33,604.47 | -- | |
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