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| 嘉泽新能(601619) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 69,649.73 | 48,402.50 | 32,202.99 | 8,367.59 | |
| 收到的税费返还 | 1,827.96 | 1,215.08 | 587.24 | 433.73 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,051.46 | 2,177.77 | 1,455.84 | 1,412.55 | |
| 经营活动现金流入小计 | 73,529.15 | 51,795.35 | 34,246.08 | 10,213.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,775.52 | 4,336.28 | 3,385.41 | 743.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,766.05 | 2,078.99 | 1,616.21 | 1,154.55 | |
| 支付的各项税费 | 6,151.84 | 4,552.85 | 1,982.39 | 624.94 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,871.27 | 1,618.08 | 553.62 | 324.06 | |
| 经营活动现金流出小计 | 19,564.68 | 12,586.21 | 7,537.63 | 2,847.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 53,964.46 | 39,209.14 | 26,708.44 | 7,366.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,826.33 | 64.01 | 64.01 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 176,665.42 | 162,135.93 | 9,772.35 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 180,492.43 | 162,200.62 | 9,837.04 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 32,299.37 | 9,668.53 | 7,728.37 | 5,713.16 | |
| 投资所支付的现金 | 154,563.18 | 132,244.13 | 18,357.38 | 1,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 186,862.55 | 141,912.65 | 26,085.75 | 6,713.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,370.12 | 20,287.97 | -16,248.71 | -6,713.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 12,228.15 | 10,966.23 | 10,966.23 | 583.53 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 70,800.00 | 68,800.00 | 58,800.00 | 3,800.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 117,468.71 | 59,465.16 | 7,750.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 200,496.86 | 139,231.39 | 77,516.23 | 4,383.53 | |
| 偿还债务支付的现金 | 123,741.16 | 120,483.16 | 66,768.00 | 7,950.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 32,746.90 | 29,568.90 | 19,212.03 | 5,822.11 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 59,705.73 | 30,579.55 | 14,306.10 | 6,614.71 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 216,193.79 | 180,631.61 | 100,286.14 | 20,386.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,696.93 | -41,400.22 | -22,769.91 | -16,003.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2.66 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 31,894.75 | 18,096.90 | -12,310.17 | -15,349.64 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,624.37 | 20,624.37 | 20,624.37 | 20,908.04 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 52,519.12 | 38,721.27 | 8,314.20 | 5,558.40 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 75,178.51 | -- | 25,331.27 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 39,155.41 | -- | 19,758.50 | -- | |
| 无形资产摊销 | 458.51 | -- | 233.05 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 88.23 | -- | 76.47 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.07 | -- | -0.07 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.18 | -- | 1.18 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1.98 | -- | -0.97 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 33,574.09 | -- | 16,307.06 | -- | |
| 投资损失 | -47,710.54 | -- | -5,013.88 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,315.73 | -- | 108.90 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 0.30 | -- | -0.22 | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -56,810.14 | -- | -49,624.06 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -841.75 | -- | 16,289.88 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 7,669.69 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 53,964.46 | -- | 26,708.44 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 9,543.55 | -- | 1,311.50 | -- | |
| 现金的期末余额 | 52,519.12 | -- | 8,314.20 | -- | |
| 现金的期初余额 | 20,624.37 | -- | 20,624.37 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 31,894.75 | -- | -12,310.17 | -- | |
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