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| 嘉泽新能(601619) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 155,087.90 | 76,464.57 | 38,894.67 | 11,260.90 | |
| 收到的税费返还 | 2,167.28 | 1,048.37 | 561.47 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,219.01 | 618.18 | 267.06 | 232.54 | |
| 经营活动现金流入小计 | 159,474.19 | 78,131.13 | 39,723.20 | 11,493.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,517.28 | 11,647.22 | 6,569.98 | 2,952.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,669.70 | 3,704.06 | 2,817.61 | 1,990.09 | |
| 支付的各项税费 | 15,423.21 | 12,713.78 | 10,603.62 | 1,259.67 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,186.23 | 6,510.41 | 4,620.79 | 1,864.73 | |
| 经营活动现金流出小计 | 43,796.41 | 34,575.47 | 24,612.00 | 8,067.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 115,677.78 | 43,555.66 | 15,111.19 | 3,426.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 9,963.30 | 9,963.30 | 2,812.42 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 237.97 | 217.66 | 191.28 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.40 | 2.40 | 1.40 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -0.04 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,322.53 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 11,526.20 | 10,183.32 | 3,005.10 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 93,741.80 | 47,263.11 | 26,394.53 | 4,594.35 | |
| 投资所支付的现金 | 20,057.35 | 66,633.57 | 48,276.22 | 48,310.93 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 11,112.98 | -35,583.24 | -35,583.24 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,105.81 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 126,017.94 | 78,313.45 | 39,087.51 | 52,905.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -114,491.75 | -68,130.13 | -36,082.41 | -52,905.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 10,000.00 | 3,850.00 | 3,850.00 | 2,850.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 286,095.09 | 148,465.09 | 115,178.75 | 34,978.75 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 311,095.09 | 167,315.09 | 134,028.75 | 52,828.75 | |
| 偿还债务支付的现金 | 92,353.12 | 59,352.53 | 49,902.53 | 8,350.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 38,828.33 | 28,621.47 | 24,434.12 | 4,512.23 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 158,494.37 | 60,676.32 | 42,103.56 | 31,792.75 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 289,675.82 | 148,650.32 | 116,440.20 | 44,654.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 21,419.27 | 18,664.78 | 17,588.55 | 8,173.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 144.11 | 144.87 | 67.16 | -5.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 22,749.42 | -5,764.83 | -3,315.50 | -41,310.67 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 52,519.12 | 52,519.12 | 52,519.12 | 52,519.12 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 75,268.54 | 46,754.29 | 49,203.62 | 11,208.45 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 53,573.16 | -- | 22,834.82 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 32,826.76 | -- | 16,883.46 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,729.63 | -- | 244.61 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 342.55 | -- | 61.88 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -0.02 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 1.33 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2.11 | -- | -1.01 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 41,588.47 | -- | 18,289.45 | -- | |
| 投资损失 | 1,590.06 | -- | 1,017.97 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 466.62 | -- | -155.03 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -974.01 | -- | -7.31 | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -103,601.81 | -- | -36,391.99 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 63,757.49 | -- | -15,268.42 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 3,867.88 | -- | 2,100.09 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 115,677.78 | -- | 15,111.19 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 45,055.21 | -- | 16,566.37 | -- | |
| 现金的期末余额 | 75,268.54 | -- | 49,203.62 | -- | |
| 现金的期初余额 | 52,519.12 | -- | 52,519.12 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 22,749.42 | -- | -3,315.50 | -- | |
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