| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 203,013.08 | 145,208.32 | 90,615.91 | 44,882.70 |
| 收到的税费返还 | 5,200.65 | 3,150.19 | 1,846.12 | 922.79 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 892.67 | 9,203.12 | 8,638.62 | 1,071.52 |
| 经营活动现金流入小计 | 209,106.41 | 157,561.63 | 101,100.65 | 46,877.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,255.27 | 12,293.18 | 7,732.01 | 1,040.90 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,698.86 | 4,718.00 | 3,532.17 | 4,562.04 |
| 支付的各项税费 | 20,292.01 | 17,652.87 | 8,609.30 | 3,382.90 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,601.57 | 18,876.64 | 10,510.49 | 2,845.45 |
| 经营活动现金流出小计 | 60,847.72 | 53,540.69 | 30,383.98 | 11,831.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 148,258.69 | 104,020.94 | 70,716.67 | 35,045.72 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 6,586.76 | 6,588.53 | 4,825.80 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 326.65 | 265.72 | 76.80 | 64.52 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 14,348.13 | 14,104.88 | 9,660.38 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 869.64 | 0.10 | 0.10 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 22,131.18 | 20,959.23 | 14,563.08 | 64.52 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 92,747.28 | 65,068.47 | 44,692.15 | 14,286.74 |
| 投资所支付的现金 | 5,400.00 | 5,400.00 | 5,400.00 | 5,400.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,933.66 | 1,618.97 | 1,602.47 | 1,259.10 |
| 投资活动现金流出小计 | 100,080.95 | 72,087.45 | 51,694.62 | 20,945.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -77,949.76 | -51,128.22 | -37,131.54 | -20,881.31 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 100.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 120,362.00 | 117,275.00 | 112,105.00 | 93,790.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 167,190.37 | 148,449.40 | 143,249.40 | 101,719.40 |
| 筹资活动现金流入小计 | 287,652.37 | 265,824.40 | 255,454.40 | 195,509.40 |
| 偿还债务支付的现金 | 29,020.12 | 24,769.06 | 12,651.06 | 8,650.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 38,007.86 | 28,790.00 | 22,474.57 | 3,943.97 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 327,095.20 | 312,419.33 | 296,170.09 | 248,385.83 |
| 筹资活动现金流出小计 | 394,123.18 | 365,978.39 | 331,295.72 | 260,979.80 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -106,470.81 | -100,153.99 | -75,841.32 | -65,470.40 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.99 | 4.00 | 4.85 | -1.73 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -36,158.90 | -47,257.26 | -42,251.33 | -51,307.72 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 75,268.54 | 75,268.54 | 75,268.54 | 75,268.54 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 39,109.64 | 28,011.28 | 33,017.21 | 23,960.82 |
| 附注 |
| 净利润 | 80,555.88 | -- | 51,966.80 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 506.84 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 51,055.10 | -- | 25,308.13 | -- |
| 无形资产摊销 | 8,506.33 | -- | 4,218.75 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 105.99 | -- | 75.10 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 0.27 | -- | 0.05 | -- |
| 公允价值变动损失 | -2.11 | -- | -1.69 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 51,506.98 | -- | 26,360.55 | -- |
| 投资损失 | -6,665.53 | -- | -6,319.16 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 9,688.56 | -- | 2,000.06 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -6,338.87 | -- | -1,418.48 | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -67,206.40 | -- | -48,973.56 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 8,552.86 | -- | 8,705.38 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 1,033.03 | -- | 761.39 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 148,258.69 | -- | 70,716.67 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | 83,097.81 | -- | 3,381.42 | -- |
| 现金的期末余额 | 39,109.64 | -- | 33,017.21 | -- |
| 现金的期初余额 | 75,268.54 | -- | 75,268.54 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -36,158.90 | -- | -42,251.33 | -- |
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