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| 光大证券(601788) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | -- | 431,183.23 | 1,001,844.20 | 779,731.49 | |
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 1,348,845.72 | 950,104.61 | 687,134.26 | 325,891.26 | |
| 拆入资金净增加额 | 44,126.30 | 85,593.43 | -- | -- | |
| 回购业务资金净增加额 | 3,316,819.21 | 2,934,182.13 | 2,376,758.70 | 862,943.64 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 200,233.20 | 48,868.15 | 134,674.67 | 80,010.03 | |
| 经营活动现金流入小计 | 6,041,444.05 | 5,622,121.01 | 5,317,579.71 | 3,451,795.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 323,759.17 | 257,639.46 | 155,170.13 | 74,161.22 | |
| 支付的各项税费 | 133,202.70 | 88,322.25 | 85,623.16 | 26,063.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 871,516.16 | 817,889.26 | 666,136.70 | 129,359.84 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 190,769.61 | 155,339.78 | 94,774.60 | 19,248.23 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,470,528.88 | 1,579,596.09 | 1,345,010.08 | 958,883.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,570,915.16 | 4,042,524.92 | 3,972,569.63 | 2,492,911.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 806,225.36 | 632,726.77 | 442,669.25 | 420,579.87 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 118,908.07 | 88,387.44 | 33,681.56 | 4,842.45 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | 1,350.26 | -- | -- | 0.35 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 10,481.53 | 745.70 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 929,180.99 | 731,595.74 | 477,049.83 | 425,422.68 | |
| 投资支付的现金 | 1,129,608.89 | 922,844.27 | 854,241.50 | 447,319.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 32,690.20 | 18,256.60 | 17,892.26 | 7,981.22 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,162,299.09 | 941,100.87 | 872,133.76 | 455,301.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -233,118.10 | -209,505.13 | -395,083.92 | -29,878.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 602,007.79 | 541,073.17 | 362,837.57 | 556,376.01 | |
| 发行债券收到的现金 | 3,453,889.52 | 3,448,663.00 | 1,883,785.00 | 1,851,570.59 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,055,897.31 | 3,989,736.17 | 2,246,622.57 | 2,407,946.59 | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,024,327.51 | 5,433,729.70 | 3,341,354.33 | 2,716,858.48 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 418,268.70 | 294,296.06 | 198,476.89 | 93,621.79 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,477,726.99 | 5,751,071.86 | 3,557,230.42 | 2,810,480.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,421,829.68 | -1,761,335.69 | -1,310,607.86 | -402,533.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,107.50 | 918.36 | 679.32 | -76.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 919,074.89 | 2,072,602.47 | 2,267,557.16 | 2,060,422.87 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,893,700.61 | 3,893,700.61 | 3,893,700.61 | 3,893,700.61 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,812,775.50 | 5,966,303.07 | 6,161,257.77 | 5,954,123.48 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 69,408.83 | -- | 168,211.87 | -- | |
| 加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 26,391.90 | -- | -- | -- | |
| 风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 40,585.80 | -- | 5,597.14 | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | 26,726.85 | -- | 26,378.32 | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | 21,794.58 | -- | 24,337.94 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,932.26 | -- | 2,040.37 | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 9.20 | -- | 1.30 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 金融资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -13,546.95 | -- | -99,869.27 | -- | |
| 财务费用 | 344,449.15 | -- | 182,083.71 | -- | |
| 投资损失 | -138,229.37 | -- | -45,785.55 | -- | |
| 汇兑损益/(损失) | -463.35 | -- | -228.94 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -42,043.93 | -- | 16,695.45 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -5,159.98 | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,441,115.08 | -- | 2,840,148.70 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,689,255.08 | -- | 849,134.79 | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | 3,570,915.16 | -- | 3,972,569.63 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,443,920.89 | -- | 5,753,751.77 | -- | |
| 减:现金的期初余额 | 3,550,330.10 | -- | 3,550,327.12 | -- | |
| 加:现金等价物的期末余额 | 368,854.61 | -- | 407,506.00 | -- | |
| 减:现金等价物的期初余额 | 343,370.51 | -- | 343,373.49 | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 919,074.89 | -- | 2,267,557.16 | -- | |
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