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鼎龙科技

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鼎龙科技(603004) 现金流量表
单位：万元
报表日期2020-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金60,942.53
收到的税费返还4,644.73
收到的其他与经营活动有关的现金467.94
经营活动现金流入小计66,055.20
购买商品、接受劳务支付的现金43,108.35
支付给职工以及为职工支付的现金8,253.44
支付的各项税费3,642.94
支付的其他与经营活动有关的现金1,847.38
经营活动现金流出小计56,852.11
经营活动产生的现金流量净额9,203.09
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金294.00
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额121.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金205.20
投资活动现金流入小计620.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,147.94
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金464.63
投资活动现金流出小计7,612.56
投资活动产生的现金流量净额-6,992.08
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金12,500.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金2,000.00
取得借款收到的现金12,240.54
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金919.27
筹资活动现金流入小计25,659.81
偿还债务支付的现金9,671.24
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,868.98
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润1,531.84
支付其他与筹资活动有关的现金8,346.66
筹资活动现金流出小计19,886.89
筹资活动产生的现金流量净额5,772.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-14.32
五、现金及现金等价物净增加额7,969.62
加:期初现金及现金等价物余额10,416.20
六、期末现金及现金等价物余额18,385.81
附注
净利润8,054.80
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备4,529.99
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,466.30
无形资产摊销82.64
长期待摊费用摊销44.97
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-31.83
固定资产报废损失367.43
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用319.35
投资损失-30.34
递延所得税资产减少-57.60
递延所得税负债增加0.96
存货的减少-4,745.52
经营性应收项目的减少-2,706.68
经营性应付项目的增加570.46
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他635.17
经营活动产生现金流量净额9,203.09
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额18,385.81
现金的期初余额10,416.20
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额7,969.62
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