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| 鼎龙科技(603004) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 73,556.52 | 54,949.20 | -- | -- | |
| 收到的税费返还 | 4,489.41 | 3,297.57 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,178.50 | 975.06 | -- | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 79,224.43 | 59,221.83 | -- | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 39,890.44 | 30,798.21 | -- | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,390.74 | 7,966.22 | -- | -- | |
| 支付的各项税费 | 5,569.93 | 4,526.71 | -- | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,340.55 | 2,309.55 | -- | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 59,191.66 | 45,600.69 | -- | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,032.77 | 13,621.14 | 10,543.71 | 4,709.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 72.18 | 72.18 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 111.05 | 116.56 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 183.23 | 188.74 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,923.37 | 8,389.67 | -- | -- | |
| 投资所支付的现金 | 170.90 | 99.38 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 12,094.26 | 8,489.04 | -- | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,911.04 | -8,300.31 | -5,014.87 | -- | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 90,213.58 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 6,153.67 | 3,620.73 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 974.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 97,341.25 | 3,620.73 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,377.20 | 2,618.96 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 388.27 | 346.08 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 300.21 | 294.82 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,007.42 | 354.82 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,772.90 | 3,319.87 | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 86,568.35 | 300.86 | -726.53 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -833.21 | -156.05 | -931.43 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 93,856.88 | 5,465.65 | 3,870.88 | 4,709.05 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,589.86 | 25,589.86 | -- | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 119,446.73 | 31,055.50 | -- | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,383.68 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 207.04 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,333.91 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 176.67 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 51.25 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.14 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 211.43 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 242.28 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6.57 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | 170.90 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 27.07 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,237.46 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,595.65 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,535.33 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 424.89 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 20,032.77 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 119,446.73 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 25,589.86 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 93,856.88 | -- | -- | -- | |
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