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| 山东华鹏(603021) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 49,660.52 | 31,908.14 | 24,025.61 | 11,666.41 | |
| 收到的税费返还 | 224.64 | 147.08 | 70.03 | 47.60 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,018.61 | 1,258.74 | 681.38 | 505.87 | |
| 经营活动现金流入小计 | 54,903.78 | 33,313.96 | 24,777.02 | 12,219.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,932.88 | 16,411.29 | 13,570.84 | 6,969.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,830.81 | 5,159.76 | 3,559.02 | 1,870.40 | |
| 支付的各项税费 | 5,837.58 | 4,401.45 | 2,470.25 | 908.29 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,325.79 | 1,939.21 | 1,481.68 | 781.01 | |
| 经营活动现金流出小计 | 43,927.05 | 27,911.71 | 21,081.78 | 10,528.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,976.72 | 5,402.25 | 3,695.24 | 1,691.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 16,245.00 | 6,245.00 | 245.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 76.06 | 43.26 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,214.01 | 5,213.82 | 5,213.82 | 5,213.82 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 21,535.07 | 11,502.08 | 5,458.82 | 5,213.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 30,903.04 | 26,189.45 | 12,791.51 | 9,686.16 | |
| 投资所支付的现金 | 29,433.80 | 27,878.80 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 500.00 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 27.48 | |
| 投资活动现金流出小计 | 60,336.84 | 54,568.25 | 12,791.51 | 9,713.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -38,801.77 | -43,066.16 | -7,332.69 | -4,499.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 61,200.00 | 61,445.00 | 61,200.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 67,250.00 | 59,250.00 | 37,850.00 | 17,250.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,701.13 | 7,724.00 | 7,724.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 139,151.13 | 128,419.00 | 106,774.00 | 17,250.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 82,693.22 | 64,493.22 | 32,450.00 | 10,850.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,343.60 | 4,112.83 | 3,560.07 | 929.92 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 690.08 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,260.91 | 15,547.79 | 9,390.84 | 5,752.57 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 111,297.72 | 84,153.83 | 45,400.91 | 17,532.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 27,853.40 | 44,265.16 | 61,373.09 | -282.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 8.77 | -4.32 | -4.77 | -1.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 37.13 | 6,596.93 | 57,730.88 | -3,092.75 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,101.43 | 10,101.43 | 10,101.43 | 10,101.43 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,138.55 | 16,698.36 | 67,832.30 | 7,008.67 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,217.58 | -- | 3,110.48 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,117.40 | -- | 829.19 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,118.72 | -- | 2,865.09 | -- | |
| 无形资产摊销 | 313.14 | -- | 239.55 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 305.92 | -- | 127.84 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -174.15 | -- | -107.98 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,371.14 | -- | 1,862.40 | -- | |
| 投资损失 | -76.06 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -172.71 | -- | -135.06 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 2,531.58 | -- | -890.38 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -14,425.03 | -- | -9,514.84 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,849.04 | -- | 5,308.96 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 0.16 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,976.72 | -- | 3,695.24 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 10,138.55 | -- | 67,832.30 | -- | |
| 现金的期初余额 | 10,101.43 | -- | 10,101.43 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 37.13 | -- | 57,730.88 | -- | |
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