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| 山东华鹏(603021) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 15,885.20 | 7,675.19 | 44,346.41 | 32,503.42 | 22,158.79 |
| 收到的税费返还 | 1.00 | 1.00 | 326.69 | 296.15 | 145.01 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,388.79 | 723.16 | 3,373.49 | 1,847.63 | 2,417.20 |
| 经营活动现金流入小计 | 18,274.99 | 8,399.35 | 48,046.59 | 34,647.20 | 24,721.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,191.02 | 6,704.03 | 30,500.13 | 26,447.94 | 18,925.18 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,154.81 | 1,868.16 | 6,423.25 | 5,174.02 | 3,649.25 |
| 支付的各项税费 | 1,409.41 | 697.78 | 2,781.82 | 2,016.23 | 1,536.36 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,028.74 | 128.57 | 5,427.43 | 3,708.78 | 3,025.94 |
| 经营活动现金流出小计 | 16,783.98 | 9,398.54 | 45,132.63 | 37,346.98 | 27,136.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,491.01 | -999.19 | 2,913.96 | -2,699.78 | -2,415.74 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 49.68 | 49.64 | 49.64 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,964.22 | 4,439.07 | 243.69 | 100.00 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 8,101.16 | 8,101.16 | 8,101.16 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 4,964.22 | 4,439.07 | 8,394.54 | 8,250.80 | 8,150.80 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 466.73 | 164.25 | 2,873.34 | 933.17 | 689.96 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 466.73 | 164.25 | 2,873.34 | 933.17 | 689.96 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,497.50 | 4,274.82 | 5,521.20 | 7,317.63 | 7,460.84 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 3,700.00 | 1,000.00 | 45,500.00 | 45,500.00 | 2,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 19,500.00 | 19,500.00 | 5,500.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,700.00 | 1,000.00 | 65,000.00 | 65,000.00 | 8,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,200.00 | 2,500.00 | 63,990.00 | 63,990.00 | 15,700.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 785.29 | 663.46 | 4,060.04 | 2,320.17 | 1,634.27 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,200.10 | 1,748.48 | 10,459.24 | 8,855.30 | 2,538.76 |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,185.39 | 4,911.94 | 78,509.28 | 75,165.47 | 19,873.03 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,485.39 | -3,911.94 | -13,509.28 | -10,165.47 | -11,873.03 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.67 | 4.20 | 4.19 | 11.19 | 5.42 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 505.78 | -632.11 | -5,069.93 | -5,536.43 | -6,822.51 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,452.43 | 3,452.43 | 8,522.36 | 8,522.36 | 8,522.36 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,958.21 | 2,820.32 | 3,452.43 | 2,985.94 | 1,699.85 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -6,548.26 | -- | -29,869.97 | -- | -11,213.89 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 742.09 | -- | 2,963.61 | -- | 1,520.79 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,476.76 | -- | 9,731.56 | -- | 5,002.05 |
| 无形资产摊销 | 168.41 | -- | 1,003.35 | -- | 250.81 |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 158.55 | -- | 2,013.28 | -- | -111.88 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 513.29 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 3,588.62 | -- | 7,451.16 | -- | 3,492.73 |
| 投资损失 | -45.33 | -- | -195.77 | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | 2,255.28 | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 1,693.06 | -- | 11,926.15 | -- | 4,546.59 |
| 经营性应收项目的减少 | 1,275.10 | -- | 4,819.87 | -- | 6,775.57 |
| 经营性应付项目的增加 | -4,184.00 | -- | -15,198.23 | -- | -13,526.70 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,491.01 | -- | 2,913.96 | -- | -2,415.74 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 3,958.21 | -- | 3,452.43 | -- | 1,699.85 |
| 现金的期初余额 | 3,452.43 | -- | 8,522.36 | -- | 8,522.36 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 505.78 | -- | -5,069.93 | -- | -6,822.51 |
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