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| 山东华鹏(603021) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 62,283.19 | 45,758.36 | 29,615.92 | 14,981.52 | |
| 收到的税费返还 | 1,141.82 | 1,283.44 | 245.30 | 28.23 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,277.64 | 2,585.80 | 2,826.99 | 825.39 | |
| 经营活动现金流入小计 | 67,702.65 | 49,627.60 | 32,688.21 | 15,835.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 46,863.36 | 36,060.72 | 23,778.24 | 13,263.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,306.26 | 12,423.69 | 7,721.85 | 4,078.97 | |
| 支付的各项税费 | 4,440.24 | 3,844.73 | 2,855.40 | 2,045.38 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,317.15 | 4,160.13 | 3,150.60 | 667.47 | |
| 经营活动现金流出小计 | 75,927.01 | 56,489.28 | 37,506.09 | 20,055.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,224.36 | -6,861.68 | -4,817.88 | -4,220.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6,382.30 | 2,114.15 | 2,106.30 | 300.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,482.30 | 2,114.15 | 2,106.30 | 300.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,173.84 | 6,068.48 | 5,524.09 | 3,536.29 | |
| 投资所支付的现金 | 17.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.98 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,191.82 | 6,068.48 | 5,524.09 | 3,536.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 290.48 | -3,954.33 | -3,417.79 | -3,236.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 96,323.03 | 68,583.03 | 32,850.00 | 22,690.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 36,027.67 | 21,084.50 | 8,851.43 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 132,350.70 | 89,667.53 | 41,701.43 | 22,690.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 78,492.03 | 53,001.53 | 18,045.04 | 9,670.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,798.36 | 3,288.24 | 2,134.21 | 1,124.21 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 48,334.56 | 30,244.46 | 18,116.71 | 7,106.67 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 131,624.95 | 86,534.23 | 38,295.96 | 17,900.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 725.75 | 3,133.30 | 3,405.46 | 4,789.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.14 | -1.17 | -1.47 | -8.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,205.99 | -7,683.89 | -4,831.68 | -2,675.99 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,547.98 | 10,547.98 | 10,547.98 | 10,547.98 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,341.99 | 2,864.10 | 5,716.30 | 7,872.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -36,643.53 | -- | -3,980.21 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 9,529.98 | -- | 736.75 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,362.23 | -- | 5,390.67 | -- | |
| 无形资产摊销 | 801.76 | -- | 399.88 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 67.83 | -- | 88.10 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 369.17 | -- | -5.93 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 89.46 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 10,910.33 | -- | 4,679.07 | -- | |
| 投资损失 | 288.00 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -157.34 | -- | 8.48 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -54.77 | -- | -29.13 | -- | |
| 存货的减少 | -5,495.04 | -- | -2,643.13 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -11,103.78 | -- | -11,157.90 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,881.55 | -- | -1,302.85 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 4.92 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -8,224.36 | -- | -4,817.88 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 3,341.99 | -- | 5,716.30 | -- | |
| 现金的期初余额 | 10,547.98 | -- | 10,547.98 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,205.99 | -- | -4,831.68 | -- | |
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