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科林电气

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科林电气(603050) 现金流量表
单位：万元
报表日期2014-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金46,814.95
收到的税费返还762.94
收到的其他与经营活动有关的现金8,161.63
经营活动现金流入小计55,739.52
购买商品、接受劳务支付的现金30,860.09
支付给职工以及为职工支付的现金5,993.45
支付的各项税费5,675.53
支付的其他与经营活动有关的现金13,417.24
经营活动现金流出小计55,946.31
经营活动产生的现金流量净额-206.79
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计3.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,632.02
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计3,632.02
投资活动产生的现金流量净额-3,628.32
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金15,441.30
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金6,150.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计21,591.30
偿还债务支付的现金15,090.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金803.93
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金644.94
筹资活动现金流出小计16,538.86
筹资活动产生的现金流量净额5,052.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额1,217.32
加:期初现金及现金等价物余额12,238.58
六、期末现金及现金等价物余额13,455.90
附注
净利润5,134.15
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备1,128.01
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,125.88
无形资产摊销51.95
长期待摊费用摊销61.40
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1.93
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用593.88
投资损失--
递延所得税资产减少-283.48
递延所得税负债增加--
存货的减少-2,558.46
经营性应收项目的减少-6,805.45
经营性应付项目的增加2,114.80
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他-767.53
经营活动产生现金流量净额-206.79
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额13,455.90
现金的期初余额12,238.58
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额1,217.32
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