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| 科林电气(603050) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 91,193.87 | 61,590.17 | 39,151.59 | 16,502.92 | |
| 收到的税费返还 | 1,146.03 | 480.12 | 259.37 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,583.62 | 18,649.98 | 6,776.76 | 1,828.68 | |
| 经营活动现金流入小计 | 106,923.51 | 80,720.26 | 46,187.72 | 18,331.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 59,248.95 | 44,437.08 | 29,320.77 | 12,630.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,086.00 | 8,542.93 | 5,909.39 | 2,911.44 | |
| 支付的各项税费 | 6,672.32 | 4,984.86 | 3,999.13 | 2,331.40 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,685.57 | 26,730.42 | 12,231.69 | 4,952.46 | |
| 经营活动现金流出小计 | 104,692.82 | 84,695.30 | 51,460.99 | 22,825.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,230.69 | -3,975.03 | -5,273.27 | -4,494.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 13,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 477.58 | 294.50 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 22.00 | 22.00 | 0.40 | 0.40 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 13,499.58 | 316.50 | 0.40 | 0.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,707.62 | 9,397.68 | 7,644.56 | 706.98 | |
| 投资所支付的现金 | 32,500.00 | 14,500.00 | 25,782.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 48,207.62 | 23,897.68 | 33,426.56 | 706.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -34,708.04 | -23,581.19 | -33,426.16 | -706.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 32,493.05 | 32,493.05 | 32,493.05 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,029.38 | -- | 1,355.86 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 33,522.44 | 32,493.05 | 33,848.91 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 600.00 | 500.00 | 500.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,395.63 | 3,484.05 | 36.21 | 19.59 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,383.99 | -- | 153.58 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,379.62 | 3,984.05 | 689.79 | 19.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 28,142.81 | 28,509.00 | 33,159.12 | -19.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -15.74 | -- | 8.30 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,350.28 | 952.78 | -5,532.01 | -5,220.37 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,481.68 | 18,481.77 | 18,481.68 | 23,822.28 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,131.40 | 19,434.55 | 12,949.67 | 18,601.91 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,275.85 | -- | 1,923.75 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,942.05 | -- | 882.69 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,468.43 | -- | 718.26 | -- | |
| 无形资产摊销 | 97.75 | -- | 43.79 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 33.37 | -- | 17.26 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -15.54 | -- | -0.32 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.26 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 62.12 | -- | 36.21 | -- | |
| 投资损失 | -450.89 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -510.10 | -- | -158.93 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -12,709.21 | -- | -9,975.87 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,504.59 | -- | 3,225.07 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 14,972.99 | -- | -2,602.90 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -3,431.79 | -- | 617.70 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,230.69 | -- | -5,273.27 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 14,131.40 | -- | 12,949.67 | -- | |
| 现金的期初余额 | 18,481.68 | -- | 18,481.68 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,350.28 | -- | -5,532.01 | -- | |
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