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| 科林电气(603050) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 126,786.67 | 77,461.26 | 48,181.91 | 24,033.14 | |
| 收到的税费返还 | 628.49 | 389.86 | 384.58 | 340.28 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 24,617.69 | 17,686.28 | 10,102.12 | 4,737.93 | |
| 经营活动现金流入小计 | 152,032.85 | 95,537.40 | 58,668.61 | 29,111.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 82,086.11 | 64,723.03 | 40,988.36 | 21,914.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,127.57 | 12,615.43 | 8,376.77 | 4,689.02 | |
| 支付的各项税费 | 8,370.46 | 8,416.22 | 7,156.30 | 5,940.40 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,165.35 | 21,279.50 | 13,883.48 | 7,029.87 | |
| 经营活动现金流出小计 | 135,749.49 | 107,034.19 | 70,404.91 | 39,574.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,283.36 | -11,496.78 | -11,736.30 | -10,462.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 27,500.00 | 21,500.00 | 16,500.00 | 14,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 85.80 | 68.78 | 54.40 | 40.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 249.65 | 249.65 | 249.65 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 27,835.45 | 21,818.43 | 16,804.05 | 14,040.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,220.43 | 15,514.54 | 9,465.45 | 4,389.81 | |
| 投资所支付的现金 | 28,950.00 | 28,950.00 | 17,950.00 | 16,560.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 49,170.43 | 44,464.54 | 27,415.45 | 20,949.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,334.98 | -22,646.11 | -10,611.40 | -6,909.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 140.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 30,155.00 | 26,745.00 | 17,950.00 | 500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,598.01 | 6,418.99 | 3,986.47 | 2,229.76 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 37,833.01 | 33,243.99 | 22,016.47 | 2,869.76 | |
| 偿还债务支付的现金 | 15,000.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,258.44 | 2,888.89 | 2,711.63 | -1.17 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,436.83 | 6,096.76 | 4,017.68 | 2,589.30 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 28,695.26 | 8,985.65 | 6,729.31 | 2,588.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,137.74 | 24,258.35 | 15,287.16 | 281.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 10.59 | 19.84 | 0.76 | -11.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,096.71 | -9,864.71 | -7,059.78 | -17,101.65 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,041.86 | 30,041.86 | 30,041.86 | 29,583.21 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 34,138.58 | 20,177.15 | 22,982.09 | 12,481.57 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,232.70 | -- | 2,570.88 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,119.77 | -- | 525.57 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,005.83 | -- | 974.44 | -- | |
| 无形资产摊销 | 684.14 | -- | 422.27 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 31.56 | -- | 16.25 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -48.12 | -- | 0.12 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.04 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 342.05 | -- | 41.41 | -- | |
| 投资损失 | -80.70 | -- | 53.04 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -317.23 | -- | -376.77 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -5,484.80 | -- | -5,172.68 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -11,576.88 | -- | -11.36 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 18,216.55 | -- | -10,779.48 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,157.46 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 16,283.36 | -- | -11,736.30 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 34,138.58 | -- | 22,982.09 | -- | |
| 现金的期初余额 | 30,041.86 | -- | 30,041.86 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,096.71 | -- | -7,059.78 | -- | |
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