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可川科技

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可川科技(603052) 现金流量表
单位：万元
报表日期2020-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金41,383.18
收到的税费返还71.60
收到的其他与经营活动有关的现金265.90
经营活动现金流入小计41,720.68
购买商品、接受劳务支付的现金17,257.68
支付给职工以及为职工支付的现金4,748.82
支付的各项税费3,429.13
支付的其他与经营活动有关的现金1,739.22
经营活动现金流出小计27,174.85
经营活动产生的现金流量净额14,545.83
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额22.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计22.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金446.45
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计446.45
投资活动产生的现金流量净额-424.38
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,039.50
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金--
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计1,039.50
偿还债务支付的现金--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,272.80
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金10,099.05
筹资活动现金流出小计11,371.85
筹资活动产生的现金流量净额-10,332.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-179.54
五、现金及现金等价物净增加额3,609.56
加:期初现金及现金等价物余额9,559.05
六、期末现金及现金等价物余额13,168.61
附注
净利润8,169.81
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备214.96
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,035.27
无形资产摊销87.05
长期待摊费用摊销17.50
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失146.90
固定资产报废损失0.09
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用195.84
投资损失--
递延所得税资产减少-56.53
递延所得税负债增加--
存货的减少-794.30
经营性应收项目的减少-2,815.71
经营性应付项目的增加7,555.28
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他774.32
经营活动产生现金流量净额14,545.83
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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