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可川科技

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历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016 
可川科技(603052) 现金流量表
单位：万元
报表日期2024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金52,029.8223,149.25
收到的税费返还93.18--
收到的其他与经营活动有关的现金879.56225.26
经营活动现金流入小计53,002.5623,374.51
购买商品、接受劳务支付的现金30,057.2914,784.45
支付给职工以及为职工支付的现金4,940.042,059.80
支付的各项税费1,200.34524.24
支付的其他与经营活动有关的现金3,092.321,353.76
经营活动现金流出小计39,289.9918,722.24
经营活动产生的现金流量净额13,712.574,652.27
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金796.48353.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额14.10--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金100,800.0056,300.00
投资活动现金流入小计101,610.5856,653.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,690.196,109.63
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金59,800.0036,300.00
投资活动现金流出小计73,490.1942,409.63
投资活动产生的现金流量净额28,120.3914,243.94
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金----
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计----
偿还债务支付的现金----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,480.70--
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金5,088.2267.80
筹资活动现金流出小计9,568.9267.80
筹资活动产生的现金流量净额-9,568.92-67.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响87.647.25
五、现金及现金等价物净增加额32,351.6818,835.65
加:期初现金及现金等价物余额23,155.2123,155.21
六、期末现金及现金等价物余额55,506.8941,990.86
附注
净利润3,334.91--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备129.06--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧585.38--
无形资产摊销31.58--
长期待摊费用摊销39.13--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失-9.73--
公允价值变动损失54.63--
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用368.82--
投资损失-561.05--
递延所得税资产减少105.38--
递延所得税负债增加-5.41--
存货的减少-416.61--
经营性应收项目的减少15,316.92--
经营性应付项目的增加-1,130.72--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他-3,352.56--
经营活动产生现金流量净额13,712.57--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额55,506.89--
现金的期初余额23,155.21--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额32,351.68--
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