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可川科技(603052) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 52,029.82 | 23,149.25 | 82,747.30 | 61,930.80 | 41,340.50 |
收到的税费返还 | 93.18 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 879.56 | 225.26 | 1,003.96 | 828.94 | 528.53 |
经营活动现金流入小计 | 53,002.56 | 23,374.51 | 83,751.26 | 62,759.74 | 41,869.02 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,057.29 | 14,784.45 | 49,123.69 | 38,621.77 | 29,671.39 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,940.04 | 2,059.80 | 8,815.40 | 6,077.59 | 4,044.94 |
支付的各项税费 | 1,200.34 | 524.24 | 2,878.53 | 2,054.41 | 1,265.17 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,092.32 | 1,353.76 | 3,653.06 | 2,535.31 | 1,471.21 |
经营活动现金流出小计 | 39,289.99 | 18,722.24 | 64,470.69 | 49,289.07 | 36,452.71 |
经营活动产生的现金流量净额 | 13,712.57 | 4,652.27 | 19,280.57 | 13,470.66 | 5,416.31 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 796.48 | 353.57 | 1,403.48 | 1,319.87 | 278.92 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14.10 | -- | 61.91 | 39.61 | 39.61 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 100,800.00 | 56,300.00 | 131,645.00 | 108,645.00 | 43,145.00 |
投资活动现金流入小计 | 101,610.58 | 56,653.57 | 133,110.39 | 110,004.48 | 43,463.53 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,690.19 | 6,109.63 | 6,250.88 | 4,719.00 | 1,190.70 |
投资所支付的现金 | -- | -- | 1,000.00 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 59,800.00 | 36,300.00 | 170,900.00 | 103,400.00 | 76,400.00 |
投资活动现金流出小计 | 73,490.19 | 42,409.63 | 178,150.88 | 108,119.00 | 77,590.70 |
投资活动产生的现金流量净额 | 28,120.39 | 14,243.94 | -45,040.49 | 1,885.48 | -34,127.17 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | 200.00 | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 200.00 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | 200.00 | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,480.70 | -- | 3,440.00 | 3,440.00 | 3,440.00 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,088.22 | 67.80 | 482.23 | 353.17 | 255.31 |
筹资活动现金流出小计 | 9,568.92 | 67.80 | 3,922.23 | 3,793.17 | 3,695.31 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -9,568.92 | -67.80 | -3,722.23 | -3,793.17 | -3,695.31 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 87.64 | 7.25 | 622.38 | 455.80 | 534.64 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 32,351.68 | 18,835.65 | -28,859.76 | 12,018.78 | -31,871.53 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 23,155.21 | 23,155.21 | 52,014.97 | 52,014.97 | 52,014.97 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 55,506.89 | 41,990.86 | 23,155.21 | 64,033.75 | 20,143.44 |
附注 | |||||
净利润 | 3,334.91 | -- | 9,406.05 | -- | 4,161.63 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 129.06 | -- | 340.30 | -- | 181.25 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 585.38 | -- | 1,146.17 | -- | 436.03 |
无形资产摊销 | 31.58 | -- | 56.40 | -- | 87.17 |
长期待摊费用摊销 | 39.13 | -- | 79.07 | -- | 27.15 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 24.63 | -- | 37.94 |
固定资产报废损失 | -9.73 | -- | -- | -- | 25.24 |
公允价值变动损失 | 54.63 | -- | -205.53 | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 368.82 | -- | -544.63 | -- | -599.95 |
投资损失 | -561.05 | -- | -1,313.18 | -- | 37.90 |
递延所得税资产减少 | 105.38 | -- | -164.74 | -- | -278.92 |
递延所得税负债增加 | -5.41 | -- | -5.49 | -- | 21.46 |
存货的减少 | -416.61 | -- | 539.05 | -- | -3.64 |
经营性应收项目的减少 | 15,316.92 | -- | 5,771.90 | -- | 295.26 |
经营性应付项目的增加 | -1,130.72 | -- | 3,561.99 | -- | 3,238.45 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -3,352.56 | -- | -- | -- | -2,095.11 |
经营活动产生现金流量净额 | 13,712.57 | -- | 19,280.57 | -- | 5,416.31 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 55,506.89 | -- | 23,155.21 | -- | 20,143.44 |
现金的期初余额 | 23,155.21 | -- | 52,014.97 | -- | 52,014.97 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 32,351.68 | -- | -28,859.76 | -- | -31,871.53 |
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