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| 麦加芯彩(603062) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-03-31 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 129,827.35 | 93,683.92 | 28,225.22 | ||
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,146.64 | 2,733.04 | 53.62 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 132,973.99 | 96,416.96 | 28,278.84 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 67,452.71 | 49,191.53 | 17,287.88 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,756.66 | 10,821.22 | 4,828.36 | ||
| 支付的各项税费 | 14,218.36 | 11,286.70 | 4,312.24 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,245.72 | 12,420.69 | 4,137.32 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 104,673.46 | 83,720.14 | 30,565.81 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28,300.53 | 12,696.83 | -2,286.97 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 560.00 | 560.00 | 560.00 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 177.10 | 20.81 | 20.81 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 737.10 | 580.81 | 580.81 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,606.22 | 1,170.18 | 377.97 | ||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,606.22 | 1,170.18 | 377.97 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -869.12 | -589.38 | 202.83 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 42,937.41 | 25,149.19 | 14,593.19 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,980.22 | 17,763.05 | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 47,917.64 | 42,912.24 | 14,593.19 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 45,294.80 | 29,344.54 | 6,600.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,990.89 | 14,929.00 | 3,145.03 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,609.55 | 1,441.04 | 2,849.49 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 61,895.24 | 45,714.57 | 12,594.53 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,977.60 | -2,802.33 | 1,998.66 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -43.57 | -- | -0.36 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,410.25 | 9,305.12 | -85.83 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,876.83 | 6,876.83 | 6,876.83 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,287.08 | 16,181.95 | 6,791.00 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 26,000.10 | -- | -- | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 671.96 | -- | -- | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,089.75 | -- | -- | ||
| 无形资产摊销 | 171.97 | -- | -- | ||
| 长期待摊费用摊销 | 32.68 | -- | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | 23.87 | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 1,304.67 | -- | -- | ||
| 投资损失 | -177.10 | -- | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | 306.52 | -- | -- | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | 2,122.40 | -- | -- | ||
| 经营性应收项目的减少 | -29,198.33 | -- | -- | ||
| 经营性应付项目的增加 | 26,206.15 | -- | -- | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 28,300.53 | -- | -- | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 20,287.08 | -- | -- | ||
| 现金的期初余额 | 6,876.83 | -- | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 13,410.25 | -- | -- | ||
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