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| 麦加芯彩(603062) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 67,311.27 | 48,896.70 | 25,685.61 | -- | |
| 收到的税费返还 | 493.86 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,399.00 | 1,795.67 | 1,742.05 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 70,204.13 | 50,692.37 | 27,427.66 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 46,686.16 | 31,167.98 | 22,091.38 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,938.47 | 7,598.87 | 5,659.59 | -- | |
| 支付的各项税费 | 7,976.04 | 6,279.69 | 3,902.00 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,745.58 | 7,865.11 | 5,761.02 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 74,346.26 | 52,911.64 | 37,413.99 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,142.13 | -2,219.27 | -9,986.33 | -7,305.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,062.94 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 13.27 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -1.32 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,076.20 | -1.32 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,514.92 | 1,175.21 | 1,100.56 | -- | |
| 投资所支付的现金 | 110,156.02 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 111,670.94 | 1,175.21 | 1,100.56 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -108,594.74 | -1,176.53 | -1,100.56 | -72.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 145,352.51 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 6,180.95 | 2,490.25 | 2,536.99 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 959.00 | 4,055.61 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 152,492.46 | 6,545.86 | 2,536.99 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 8,570.00 | 5,120.40 | 4,010.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,236.45 | 88.08 | 134.54 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,884.39 | 843.64 | 1,914.25 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 23,690.85 | 6,052.11 | 6,058.80 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 128,801.61 | 493.75 | -3,521.81 | 2,205.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3.95 | -- | -0.15 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 16,060.79 | -2,902.04 | -14,608.86 | -5,172.19 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,287.08 | 20,287.08 | 20,287.08 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 36,347.87 | 17,385.03 | 5,678.22 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,695.64 | -- | 11,325.31 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 761.21 | -- | 170.71 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,260.06 | -- | 634.26 | -- | |
| 无形资产摊销 | 112.04 | -- | 61.22 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 103.85 | -- | 44.51 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 30.62 | -- | 12.99 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -182.83 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 254.30 | -- | 168.65 | -- | |
| 投资损失 | -4.15 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -260.98 | -- | 89.94 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,242.22 | -- | 2,455.96 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -64,847.34 | -- | -37,129.85 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 43,082.92 | -- | 10,942.64 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -4,142.13 | -- | -9,986.33 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 36,347.87 | -- | 5,678.22 | -- | |
| 现金的期初余额 | 20,287.08 | -- | 20,287.08 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 16,060.79 | -- | -14,608.86 | -- | |
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