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| 宿迁联盛(603065) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 138,823.19 | 61,006.33 | |||
| 收到的税费返还 | 12,696.67 | 4,842.57 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,685.19 | 1,071.63 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 153,205.05 | 66,920.53 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 97,486.06 | 49,153.77 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,997.69 | 8,594.40 | |||
| 支付的各项税费 | 13,823.59 | 5,586.68 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,104.29 | 3,623.23 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 137,411.64 | 66,958.08 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,793.41 | -37.55 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,000.00 | 6,000.00 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 23.17 | 24.56 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.59 | -- | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 6,033.76 | 6,024.56 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 53,539.68 | 23,817.86 | |||
| 投资所支付的现金 | 10,500.00 | 2,000.00 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 64,039.68 | 25,817.86 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -58,005.92 | -19,793.29 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 54,846.80 | 25,005.89 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 603.00 | 499.34 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 55,449.80 | 25,505.23 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 9,828.77 | 5,886.26 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,234.58 | 4,257.49 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 15,063.36 | 10,143.76 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 40,386.44 | 15,361.47 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -343.16 | -76.58 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,169.23 | -4,545.95 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,134.36 | 15,134.36 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,965.14 | 10,588.41 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 23,413.68 | -- | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | -- | -- | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,905.56 | -- | |||
| 无形资产摊销 | 69.29 | -- | |||
| 长期待摊费用摊销 | 603.25 | -- | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.08 | -- | |||
| 固定资产报废损失 | 668.55 | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -23.17 | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 1,543.91 | -- | |||
| 投资损失 | -- | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | -1,318.76 | -- | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | -14,187.81 | -- | |||
| 经营性应收项目的减少 | -15,064.73 | -- | |||
| 经营性应付项目的增加 | 12,588.35 | -- | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,793.41 | -- | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 12,965.14 | -- | |||
| 现金的期初余额 | 15,134.36 | -- | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,169.23 | -- | |||
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