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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 |
宿迁联盛(603065) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 25,448.41 | 120,624.98 | 86,431.52 | 54,649.81 | 26,259.21 |
收到的税费返还 | 1,957.67 | 15,230.04 | 7,609.87 | 4,959.46 | 2,091.84 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 291.59 | 2,007.67 | 2,743.44 | 2,446.63 | 345.84 |
经营活动现金流入小计 | 27,697.68 | 137,862.70 | 96,784.83 | 62,055.90 | 28,696.89 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,856.45 | 95,592.06 | 65,585.76 | 46,164.03 | 21,163.20 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,508.90 | 19,388.56 | 15,058.59 | 11,093.68 | 6,013.03 |
支付的各项税费 | 1,196.20 | 7,004.02 | 6,366.82 | 5,243.51 | 2,857.43 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,726.95 | 4,037.36 | 4,522.69 | 3,311.85 | 1,812.57 |
经营活动现金流出小计 | 29,288.50 | 126,021.99 | 91,533.86 | 65,813.07 | 31,846.22 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,590.82 | 11,840.71 | 5,250.97 | -3,757.17 | -3,149.34 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 21,000.00 | 51,084.30 | 37,000.00 | 22,000.00 | 7,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 91.23 | 166.99 | 121.90 | 56.60 | 26.21 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.80 | 422.99 | 77.40 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,857.05 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 21,097.03 | 53,531.33 | 37,199.30 | 22,056.60 | 7,026.21 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,239.34 | 32,824.85 | 25,093.10 | 15,756.48 | 7,763.12 |
投资所支付的现金 | 19,000.00 | 56,750.00 | 43,585.47 | 27,000.00 | 8,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 2,329.47 | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 800.00 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 29,239.34 | 92,704.32 | 68,678.58 | 42,756.48 | 15,763.12 |
投资活动产生的现金流量净额 | -8,142.31 | -39,172.99 | -31,479.28 | -20,699.88 | -8,736.91 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | 48,891.20 | 48,891.20 | 48,891.20 | 48,891.20 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 34,500.00 | 89,716.00 | 67,373.04 | 56,290.00 | 20,314.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 40.00 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 34,500.00 | 138,647.20 | 116,264.24 | 105,181.20 | 69,205.20 |
偿还债务支付的现金 | 18,049.32 | 94,894.59 | 80,372.27 | 60,383.24 | 13,762.22 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 706.62 | 11,179.30 | 10,526.60 | 9,824.91 | 782.79 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,622.41 | 1,550.08 | 1,550.08 | 1,550.08 |
筹资活动现金流出小计 | 18,755.94 | 107,696.31 | 92,448.94 | 71,758.22 | 16,095.09 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 15,744.06 | 30,950.89 | 23,815.30 | 33,422.98 | 53,110.11 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6.49 | 252.22 | 43.21 | 62.63 | -21.77 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 6,004.44 | 3,870.83 | -2,369.81 | 9,028.56 | 41,202.09 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 21,404.33 | 17,533.51 | 17,533.51 | 17,533.51 | 17,533.53 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 27,408.78 | 21,404.33 | 15,163.70 | 26,562.06 | 58,735.62 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 7,504.68 | -- | 3,618.63 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 10,759.01 | -- | 4,604.48 | -- |
无形资产摊销 | -- | 135.45 | -- | 142.16 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,297.15 | -- | 679.48 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -359.37 | -- | -5.76 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 350.44 | -- | 113.11 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -194.52 | -- | -56.60 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 2,400.55 | -- | 1,572.61 | -- |
投资损失 | -- | 38.63 | -- | 4.00 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -576.30 | -- | -352.20 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -346.55 | -- | -276.25 | -- |
存货的减少 | -- | -3,986.90 | -- | -2,778.84 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -11,425.61 | -- | -8,727.74 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 5,602.57 | -- | -2,762.78 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 11,840.71 | -- | -3,757.17 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 21,404.33 | -- | 26,562.06 | -- |
现金的期初余额 | -- | 17,533.51 | -- | 17,533.51 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 3,870.83 | -- | 9,028.56 | -- |
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