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宿迁联盛(603065) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 148,162.14 | 112,250.26 | 72,398.73 | 33,934.32 | |
收到的税费返还 | 16,666.30 | 14,352.94 | 10,291.08 | 5,456.48 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,196.75 | 1,069.55 | 914.26 | 161.59 | |
经营活动现金流入小计 | 166,025.19 | 127,672.76 | 83,604.07 | 39,552.39 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 96,112.99 | 76,135.66 | 49,841.33 | 27,064.54 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,404.28 | 16,108.05 | 11,981.29 | 6,782.86 | |
支付的各项税费 | 15,594.85 | 13,214.64 | 8,551.04 | 3,740.30 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,831.52 | 4,854.03 | 3,334.04 | 1,573.93 | |
经营活动现金流出小计 | 140,943.64 | 110,312.39 | 73,707.69 | 39,161.62 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 25,081.55 | 17,360.37 | 9,896.37 | 390.77 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 39,900.00 | 30,900.00 | 20,900.00 | 10,900.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 114.15 | 86.10 | 67.22 | 43.05 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.16 | 12.16 | 12.16 | 5.60 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 40,026.31 | 30,998.26 | 20,979.38 | 10,948.65 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 44,765.26 | 35,178.12 | 23,032.13 | 12,710.73 | |
投资所支付的现金 | 33,400.00 | 29,400.00 | 18,400.00 | 2,400.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 78,165.26 | 64,578.12 | 41,432.13 | 15,110.73 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -38,138.95 | -33,579.86 | -20,452.75 | -4,162.08 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 65,698.00 | 50,353.00 | 36,893.00 | 19,660.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 96.61 | |
筹资活动现金流入小计 | 66,098.00 | 50,753.00 | 37,293.00 | 19,756.61 | |
偿还债务支付的现金 | 45,824.77 | 24,469.38 | 13,315.02 | 9,939.03 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,036.68 | 2,325.45 | 1,607.64 | 906.01 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 48,861.46 | 26,794.82 | 14,922.65 | 10,845.03 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 17,236.54 | 23,958.18 | 22,370.35 | 8,911.57 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 389.23 | 285.44 | 336.19 | -38.44 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 4,568.37 | 8,024.13 | 12,150.16 | 5,101.83 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 12,965.14 | 12,965.14 | 12,965.14 | 12,965.14 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 17,533.51 | 20,989.27 | 25,115.30 | 18,066.96 | |
附注 | |||||
净利润 | 24,633.45 | -- | 16,536.82 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,264.95 | -- | 4,620.06 | -- | |
无形资产摊销 | 96.96 | -- | 42.19 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 1,321.64 | -- | 644.41 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.46 | -- | 0.46 | -- | |
固定资产报废损失 | 368.12 | -- | 368.12 | -- | |
公允价值变动损失 | -107.83 | -- | -60.90 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 2,615.81 | -- | 1,068.63 | -- | |
投资损失 | -6.31 | -- | -6.31 | -- | |
递延所得税资产减少 | -1,901.76 | -- | -1,752.17 | -- | |
递延所得税负债增加 | 150.76 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -3,779.45 | -- | -11,951.64 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -11,802.37 | -- | -5,820.22 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 3,724.72 | -- | 6,003.40 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 25,081.55 | -- | 9,896.37 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 17,533.51 | -- | 25,115.30 | -- | |
现金的期初余额 | 12,965.14 | -- | 12,965.14 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 4,568.37 | -- | 12,150.16 | -- |
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