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| 物产环能(603071) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,309,444.28 | 2,511,880.02 | 1,582,536.43 | ||
| 收到的税费返还 | 1,509.67 | 1,401.22 | 768.93 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 34,445.00 | 12,285.37 | 23,472.79 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 3,345,398.95 | 2,525,566.62 | 1,606,778.15 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,232,158.47 | 2,370,370.48 | 1,599,208.40 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,274.51 | 22,056.19 | 16,336.57 | ||
| 支付的各项税费 | 24,379.63 | 19,867.92 | 12,364.54 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,273.70 | 47,410.47 | 7,743.73 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 3,305,086.30 | 2,459,705.05 | 1,635,653.23 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 40,312.64 | 65,861.58 | -28,875.08 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 74,284.30 | 1,553.82 | 62,035.40 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 6.78 | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 18.22 | -- | 18.43 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 74,309.31 | 1,553.82 | 62,053.83 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 29,900.79 | 12,439.02 | 3,968.53 | ||
| 投资所支付的现金 | 80,859.50 | 70,550.00 | 61,576.74 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 71,500.00 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 110,760.29 | 82,989.02 | 137,045.27 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -36,450.98 | -81,435.20 | -74,991.44 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 19,600.00 | 14,700.00 | 14,700.00 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 19,600.00 | 14,700.00 | 14,700.00 | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,315,375.91 | 1,036,398.03 | 549,535.22 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 275,000.00 | 255,000.00 | 357,100.00 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,609,975.91 | 1,306,098.03 | 921,335.22 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 1,338,828.62 | 1,047,703.98 | 549,598.47 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 56,656.43 | 57,677.92 | 53,202.40 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 14,530.00 | 14,530.00 | 14,530.00 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 275,000.00 | 255,000.00 | 290,201.27 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 1,670,485.05 | 1,360,381.90 | 893,002.14 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -60,509.14 | -54,283.86 | 28,333.08 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -308.15 | -- | 58.64 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -56,955.62 | -69,857.49 | -75,474.79 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 97,768.32 | 97,768.32 | 97,768.32 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 40,812.69 | 27,910.83 | 22,293.52 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -- | -- | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | -- | -- | ||
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | ||
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | -- | -- | -- | ||
| 投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -- | -- | -- | ||
| 经营性应收项目的减少 | -- | -- | -- | ||
| 经营性应付项目的增加 | -- | -- | -- | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -- | -- | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | -- | ||
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