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物产环能(603071) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,229,493.04 | 1,126,583.75 | |||
收到的税费返还 | 185.22 | 79.05 | |||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 39,795.44 | 23,154.95 | |||
经营活动现金流入小计 | 2,269,473.70 | 1,149,817.75 | |||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,295,075.24 | 1,183,441.59 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,347.51 | 22,298.85 | |||
支付的各项税费 | 21,025.11 | 13,224.86 | |||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 31,185.94 | 30,446.85 | |||
经营活动现金流出小计 | 2,376,633.81 | 1,249,412.15 | |||
经营活动产生的现金流量净额 | -107,160.10 | -99,594.40 | |||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 43,002.43 | 27,215.80 | |||
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 439.25 | 438.90 | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
投资活动现金流入小计 | 43,441.68 | 27,654.70 | |||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,594.32 | 4,324.47 | |||
投资所支付的现金 | 32,091.48 | 24,088.82 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
投资活动现金流出小计 | 37,685.80 | 28,413.29 | |||
投资活动产生的现金流量净额 | 5,755.88 | -758.59 | |||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
取得借款收到的现金 | 640,110.76 | 374,605.36 | |||
发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 590.92 | -- | |||
筹资活动现金流入小计 | 640,701.68 | 374,605.36 | |||
偿还债务支付的现金 | 484,303.73 | 255,013.77 | |||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 51,715.47 | 349.54 | |||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 8,545.00 | -- | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
筹资活动现金流出小计 | 536,019.19 | 255,363.31 | |||
筹资活动产生的现金流量净额 | 104,682.48 | 119,242.05 | |||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,756.80 | -1,216.48 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,521.46 | 17,672.58 | |||
加:期初现金及现金等价物余额 | 47,046.18 | 47,046.18 | |||
六、期末现金及现金等价物余额 | 48,567.65 | 64,718.77 | |||
附注 | |||||
净利润 | 42,076.62 | -- | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
未确认的投资损失 | -- | -- | |||
资产减值准备 | 33,110.30 | -- | |||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 22,287.14 | -- | |||
无形资产摊销 | 584.55 | -- | |||
长期待摊费用摊销 | 392.32 | -- | |||
待摊费用的减少 | -- | -- | |||
预提费用的增加 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -88.70 | -- | |||
固定资产报废损失 | -- | -- | |||
公允价值变动损失 | -3,345.18 | -- | |||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | |||
预计负债 | -- | -- | |||
财务费用 | 2,338.23 | -- | |||
投资损失 | -2,995.82 | -- | |||
递延所得税资产减少 | -1,356.47 | -- | |||
递延所得税负债增加 | -7.47 | -- | |||
存货的减少 | -93,302.49 | -- | |||
经营性应收项目的减少 | -54,756.28 | -- | |||
经营性应付项目的增加 | -53,619.01 | -- | |||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
其他 | -- | -- | |||
经营活动产生现金流量净额 | -107,160.10 | -- | |||
债务转为资本 | -- | -- | |||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
融资租入固定资产 | -- | -- | |||
现金的期末余额 | 48,567.65 | -- | |||
现金的期初余额 | 47,046.18 | -- | |||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
现金及现金等价物的净增加额 | 1,521.46 | -- |
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