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| 物产环能(603071) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,616,432.61 | 4,784,352.94 | 2,458,674.98 | 1,116,756.39 | |
| 收到的税费返还 | 2,053.27 | 586.26 | 586.26 | 305.02 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,061.94 | 38,665.48 | 30,907.63 | 19,444.78 | |
| 经营活动现金流入小计 | 6,630,547.82 | 4,823,604.69 | 2,490,168.88 | 1,136,506.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,343,339.01 | 4,668,823.45 | 2,566,610.09 | 1,189,017.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,267.04 | 26,923.93 | 18,928.43 | 13,441.75 | |
| 支付的各项税费 | 40,611.76 | 25,321.21 | 13,752.92 | 9,889.72 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,821.27 | 65,578.33 | 28,798.39 | 15,468.08 | |
| 经营活动现金流出小计 | 6,436,039.07 | 4,786,646.92 | 2,628,089.84 | 1,227,816.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 194,508.75 | 36,957.76 | -137,920.96 | -91,310.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 97,963.98 | 94,456.26 | 3,340.53 | 2,824.14 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 692.97 | 96.55 | 8.53 | 0.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 478.79 | 306.45 | 448.17 | 300.01 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 99,135.74 | 94,859.26 | 3,797.23 | 3,124.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 50,876.94 | 29,550.42 | 19,000.69 | 7,573.21 | |
| 投资所支付的现金 | 101,394.43 | 124,045.70 | 94,761.83 | 65,996.44 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 152,271.36 | 153,596.12 | 113,762.52 | 73,569.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -53,135.62 | -58,736.86 | -109,965.28 | -70,445.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 150,087.56 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,473,996.50 | 1,281,438.64 | 1,078,972.38 | 477,820.85 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,430.04 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,632,514.10 | 1,281,438.64 | 1,078,972.38 | 477,820.85 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,600,572.41 | 1,177,983.40 | 754,640.82 | 307,534.62 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 67,451.22 | 65,028.33 | 60,703.49 | 2,236.51 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 11,009.42 | 10,050.00 | 10,050.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,099.70 | 8,275.80 | 8,163.61 | 8,163.61 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,680,123.33 | 1,251,287.53 | 823,507.92 | 317,934.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -47,609.23 | 30,151.11 | 255,464.45 | 159,886.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,047.05 | -699.50 | -236.22 | -308.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 92,716.84 | 7,672.52 | 7,341.98 | -2,177.97 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 40,812.69 | 40,812.69 | 40,812.69 | 40,812.69 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 133,529.54 | 48,485.21 | 48,154.67 | 38,634.73 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 114,784.83 | 79,656.76 | 50,733.79 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 392.44 | 30,558.98 | 31,757.23 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 33,551.30 | 25,133.14 | 16,873.00 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,094.95 | 819.86 | 545.35 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 796.83 | 602.53 | 405.10 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -422.95 | -443.73 | -440.51 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,218.65 | -433.63 | -2,508.88 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,768.67 | 7,682.33 | 6,399.43 | -- | |
| 投资损失 | -454.88 | 1,558.28 | 1,814.55 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -9,135.58 | -2,614.97 | -2,592.43 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,220.16 | 65.03 | 45.62 | -- | |
| 存货的减少 | -177,670.28 | -235,687.87 | -200,506.49 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -59,232.46 | -147,772.27 | -178,815.66 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 231,483.82 | 276,440.56 | 136,852.88 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -32.47 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 194,508.75 | 36,957.76 | -137,920.96 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 133,529.54 | 48,485.21 | 48,154.67 | -- | |
| 现金的期初余额 | 40,812.69 | 40,812.69 | 40,812.69 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 92,716.84 | 7,672.52 | 7,341.98 | -- | |
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