| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 33,147.93 | 21,395.60 | 14,107.17 | 6,270.13 |
| 收到的税费返还 | 2,878.57 | 1,824.49 | 1,150.51 | 576.40 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,363.90 | 3,115.63 | 1,637.68 | 1,267.97 |
| 经营活动现金流入小计 | 39,390.40 | 26,335.72 | 16,895.37 | 8,114.50 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,986.35 | 15,922.43 | 10,278.28 | 4,073.67 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,230.36 | 4,384.23 | 2,718.56 | 1,306.52 |
| 支付的各项税费 | 695.46 | 563.10 | 394.39 | 217.93 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,319.15 | 4,343.81 | 2,360.08 | 2,910.63 |
| 经营活动现金流出小计 | 38,231.32 | 25,213.57 | 15,751.31 | 8,508.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,159.08 | 1,122.15 | 1,144.06 | -394.24 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 72,500.00 | 56,700.00 | 28,700.00 | 17,200.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 278.68 | 237.68 | 136.37 | 81.30 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.00 | 0.80 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 681.84 | 920.97 | 153.53 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 73,461.52 | 57,859.44 | 28,989.90 | 17,281.30 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,624.62 | 3,542.89 | 1,587.91 | 689.84 |
| 投资所支付的现金 | 63,200.00 | 50,900.00 | 25,900.00 | 11,700.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6,311.22 | 7,659.43 | 7,659.43 | 8,859.43 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 681.84 | 681.84 | 681.84 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 74,817.68 | 62,784.16 | 35,829.18 | 21,249.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,356.16 | -4,924.71 | -6,839.28 | -3,967.97 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 1,360.00 | 1,360.00 | 1,360.00 | 210.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,008.84 | 2,008.84 | 2,008.84 | 4.15 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,368.84 | 3,368.84 | 3,368.84 | 214.15 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,268.84 | -3,268.84 | -3,268.84 | -214.15 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -103.16 | -64.00 | 1.09 | -37.60 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,569.08 | -7,135.40 | -8,962.97 | -4,613.97 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,179.87 | 13,179.87 | 13,179.87 | 13,179.87 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,610.79 | 6,044.46 | 4,216.89 | 8,565.89 |
| 附注 |
| 净利润 | 2,553.38 | -- | 1,633.84 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 204.09 | -- | 83.31 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 846.03 | -- | 386.48 | -- |
| 无形资产摊销 | 240.75 | -- | 109.80 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 39.36 | -- | 19.36 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.42 | -- | -4.42 | -- |
| 固定资产报废损失 | 10.47 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 111.99 | -- | 7.75 | -- |
| 投资损失 | -278.68 | -- | -136.37 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 162.82 | -- | 84.97 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -35.43 | -- | -14.06 | -- |
| 存货的减少 | -1,126.64 | -- | -436.05 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -4,456.67 | -- | -1,510.88 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 2,911.39 | -- | 929.47 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -19.38 | -- | -9.16 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,159.08 | -- | 1,144.06 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 9,610.79 | -- | 4,216.89 | -- |
| 现金的期初余额 | 13,179.87 | -- | 13,179.87 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,569.08 | -- | -8,962.97 | -- |
每日必读
发行与分配