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| 宏盛股份(603090) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 13,251.03 | 61,208.71 | 46,821.04 | 30,364.05 | 14,759.22 |
| 收到的税费返还 | 414.79 | 3,557.08 | 3,115.69 | 2,669.49 | 1,383.16 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 647.24 | 5,966.08 | 7,005.36 | 5,822.53 | 2,342.69 |
| 经营活动现金流入小计 | 14,313.07 | 70,731.87 | 56,942.10 | 38,856.06 | 18,485.07 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,178.63 | 40,283.84 | 34,124.62 | 23,406.88 | 11,649.72 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,838.40 | 11,127.26 | 8,474.91 | 5,703.36 | 2,849.57 |
| 支付的各项税费 | 216.67 | 3,051.75 | 2,464.43 | 1,666.77 | 962.56 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,123.71 | 5,100.93 | 5,502.03 | 4,736.34 | 1,837.50 |
| 经营活动现金流出小计 | 12,357.41 | 59,563.79 | 50,565.98 | 35,513.35 | 17,299.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,955.66 | 11,168.08 | 6,376.11 | 3,342.72 | 1,185.72 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,500.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.60 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 3.02 | 1.34 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 5,500.60 | 3.02 | 1.34 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 623.79 | 2,101.03 | 1,618.17 | 1,103.75 | 462.25 |
| 投资所支付的现金 | 5,500.00 | 92.80 | 92.80 | 92.80 | 35.20 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 6,123.79 | 2,193.83 | 1,710.97 | 1,196.55 | 497.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -623.19 | -2,190.81 | -1,709.63 | -1,196.55 | -497.45 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 80.05 | 134.77 | 134.77 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 80.05 | 134.77 | 134.77 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 850.00 | 16,638.85 | 13,200.00 | 5,780.00 | 800.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 930.05 | 16,773.62 | 13,334.77 | 5,780.00 | 800.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,490.00 | 15,220.00 | 11,240.00 | 4,800.00 | 2,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 90.03 | 3,346.24 | 3,263.44 | 3,172.93 | 92.26 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 293.40 | 293.40 | 293.40 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5.72 | 10.47 | 1.08 | 1.08 | 1.08 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,585.75 | 18,576.71 | 14,504.52 | 7,974.01 | 2,093.34 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -655.70 | -1,803.09 | -1,169.76 | -2,194.01 | -1,293.34 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 69.51 | 268.52 | 254.82 | 206.13 | -77.53 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 746.27 | 7,442.70 | 3,751.55 | 158.29 | -682.60 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,521.42 | 8,078.73 | 8,078.73 | 8,078.73 | 8,078.73 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,267.69 | 15,521.42 | 11,830.27 | 8,237.01 | 7,396.13 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 5,566.17 | -- | 3,945.96 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,021.62 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,782.27 | -- | 875.87 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 215.70 | -- | 107.16 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 322.58 | -- | 145.38 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.18 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 8.76 | -- | 0.11 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 73.34 | -- | -32.54 | -- |
| 投资损失 | -- | 15.17 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 397.98 | -- | 233.32 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -21.45 | -- | -10.91 | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,143.83 | -- | -1,222.06 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 4,315.27 | -- | 3,120.82 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -3,737.94 | -- | -3,850.36 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 11,168.08 | -- | 3,342.72 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 15,521.42 | -- | 8,237.01 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 8,078.73 | -- | 8,078.73 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 7,442.70 | -- | 158.29 | -- |
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