江苏华辰

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018 
江苏华辰(603097) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金63,824.7341,877.8822,373.7473,779.0954,607.67
收到的税费返还740.77740.77--43.6743.67
收到的其他与经营活动有关的现金7,988.674,161.861,548.9712,521.959,173.32
经营活动现金流入小计72,554.1646,780.5123,922.7186,344.7163,824.66
购买商品、接受劳务支付的现金55,206.3431,765.7515,903.7268,630.3756,346.00
支付给职工以及为职工支付的现金9,737.466,465.533,546.739,863.837,343.80
支付的各项税费1,305.10846.39624.972,114.731,752.57
支付的其他与经营活动有关的现金13,275.687,168.613,281.7413,621.6210,168.65
经营活动现金流出小计79,524.5946,246.2823,357.1694,230.5575,611.02
经营活动产生的现金流量净额-6,970.43534.23565.55-7,885.84-11,786.36
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金98.6568.0016.20192.0915.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额25.5324.5315.818.51100.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金44,665.1629,754.289,882.5861,480.0721,587.32
投资活动现金流入小计44,789.3429,846.819,914.5961,680.6721,703.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,737.284,929.062,565.139,125.435,693.44
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2.002.00--128.00128.00
支付的其他与投资活动有关的现金46,209.1735,614.7120,372.6461,691.0826,307.93
投资活动现金流出小计51,948.4540,545.7722,937.7770,944.5232,129.37
投资活动产生的现金流量净额-7,159.10-10,698.96-13,023.18-9,263.85-10,426.08
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金300.00300.00--29,420.0029,420.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金300.00300.00------
取得借款收到的现金22,034.9810,700.004,005.0028,100.0823,133.05
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计22,334.9811,000.004,005.0057,520.0852,553.05
偿还债务支付的现金14,057.038,965.002,465.0019,061.7212,276.72
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,731.502,607.12107.763,666.49253.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金263.16235.96--2,287.791,921.38
筹资活动现金流出小计17,051.6811,808.072,572.7625,016.0014,451.69
筹资活动产生的现金流量净额5,283.29-808.071,432.2432,504.0838,101.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.53-0.25-0.47-0.28--
五、现金及现金等价物净增加额-8,846.76-10,973.06-11,025.8515,354.1115,888.93
加:期初现金及现金等价物余额18,335.7218,335.7218,465.892,981.602,981.60
六、期末现金及现金等价物余额9,488.957,362.667,440.0418,335.7218,870.54
附注
净利润--2,698.65--9,125.69--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--573.15--628.33--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--780.60--1,150.62--
无形资产摊销--92.57--152.15--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------7.71--
固定资产报废损失--21.78--7.72--
公允价值变动损失---5.50------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--227.54--402.48--
投资损失---52.26---192.09--
递延所得税资产减少--173.94---183.17--
递延所得税负债增加--5.10------
存货的减少---3,754.76---7,519.71--
经营性应收项目的减少---2,758.53---17,928.01--
经营性应付项目的增加--2,447.77--6,349.61--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---0.50---14.21--
经营活动产生现金流量净额--534.23---7,885.84--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--7,362.66--18,335.72--
现金的期初余额--18,335.72--2,981.60--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---10,973.06--15,354.11--
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