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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 |
江苏华辰(603097) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 63,824.73 | 41,877.88 | 22,373.74 | 73,779.09 | 54,607.67 |
收到的税费返还 | 740.77 | 740.77 | -- | 43.67 | 43.67 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,988.67 | 4,161.86 | 1,548.97 | 12,521.95 | 9,173.32 |
经营活动现金流入小计 | 72,554.16 | 46,780.51 | 23,922.71 | 86,344.71 | 63,824.66 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 55,206.34 | 31,765.75 | 15,903.72 | 68,630.37 | 56,346.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,737.46 | 6,465.53 | 3,546.73 | 9,863.83 | 7,343.80 |
支付的各项税费 | 1,305.10 | 846.39 | 624.97 | 2,114.73 | 1,752.57 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,275.68 | 7,168.61 | 3,281.74 | 13,621.62 | 10,168.65 |
经营活动现金流出小计 | 79,524.59 | 46,246.28 | 23,357.16 | 94,230.55 | 75,611.02 |
经营活动产生的现金流量净额 | -6,970.43 | 534.23 | 565.55 | -7,885.84 | -11,786.36 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 98.65 | 68.00 | 16.20 | 192.09 | 15.87 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 25.53 | 24.53 | 15.81 | 8.51 | 100.11 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 44,665.16 | 29,754.28 | 9,882.58 | 61,480.07 | 21,587.32 |
投资活动现金流入小计 | 44,789.34 | 29,846.81 | 9,914.59 | 61,680.67 | 21,703.29 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,737.28 | 4,929.06 | 2,565.13 | 9,125.43 | 5,693.44 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2.00 | 2.00 | -- | 128.00 | 128.00 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 46,209.17 | 35,614.71 | 20,372.64 | 61,691.08 | 26,307.93 |
投资活动现金流出小计 | 51,948.45 | 40,545.77 | 22,937.77 | 70,944.52 | 32,129.37 |
投资活动产生的现金流量净额 | -7,159.10 | -10,698.96 | -13,023.18 | -9,263.85 | -10,426.08 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 300.00 | 300.00 | -- | 29,420.00 | 29,420.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 300.00 | 300.00 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 22,034.98 | 10,700.00 | 4,005.00 | 28,100.08 | 23,133.05 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 22,334.98 | 11,000.00 | 4,005.00 | 57,520.08 | 52,553.05 |
偿还债务支付的现金 | 14,057.03 | 8,965.00 | 2,465.00 | 19,061.72 | 12,276.72 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,731.50 | 2,607.12 | 107.76 | 3,666.49 | 253.59 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 263.16 | 235.96 | -- | 2,287.79 | 1,921.38 |
筹资活动现金流出小计 | 17,051.68 | 11,808.07 | 2,572.76 | 25,016.00 | 14,451.69 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 5,283.29 | -808.07 | 1,432.24 | 32,504.08 | 38,101.36 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.53 | -0.25 | -0.47 | -0.28 | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -8,846.76 | -10,973.06 | -11,025.85 | 15,354.11 | 15,888.93 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 18,335.72 | 18,335.72 | 18,465.89 | 2,981.60 | 2,981.60 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 9,488.95 | 7,362.66 | 7,440.04 | 18,335.72 | 18,870.54 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 2,698.65 | -- | 9,125.69 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 573.15 | -- | 628.33 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 780.60 | -- | 1,150.62 | -- |
无形资产摊销 | -- | 92.57 | -- | 152.15 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -7.71 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 21.78 | -- | 7.72 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -5.50 | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 227.54 | -- | 402.48 | -- |
投资损失 | -- | -52.26 | -- | -192.09 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 173.94 | -- | -183.17 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 5.10 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -3,754.76 | -- | -7,519.71 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -2,758.53 | -- | -17,928.01 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 2,447.77 | -- | 6,349.61 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -0.50 | -- | -14.21 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 534.23 | -- | -7,885.84 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 7,362.66 | -- | 18,335.72 | -- |
现金的期初余额 | -- | 18,335.72 | -- | 2,981.60 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -10,973.06 | -- | 15,354.11 | -- |
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