| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 117,621.76 | 56,089.50 | 20,182.69 | 19,685.13 |
| 收到的税费返还 | 16.73 | 16.92 | 16.42 | 4.68 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 25,319.35 | 9,163.92 | 5,864.30 | 2,026.75 |
| 经营活动现金流入小计 | 142,957.85 | 65,270.33 | 26,063.41 | 21,716.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 80,492.81 | 33,613.97 | 13,843.41 | 12,039.61 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,251.43 | 23,745.67 | 18,767.80 | 14,558.66 |
| 支付的各项税费 | 5,868.79 | 3,981.31 | 3,857.22 | 3,534.22 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,339.02 | 3,866.38 | 2,025.12 | 740.67 |
| 经营活动现金流出小计 | 143,952.06 | 65,207.32 | 38,493.56 | 30,873.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -994.21 | 63.01 | -12,430.15 | -9,156.59 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 388,594.20 | 257,000.00 | 187,000.00 | 102,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,130.84 | 2,680.95 | 1,895.44 | 1,052.07 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 290.08 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,202.22 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 394,217.34 | 259,680.95 | 188,895.44 | 103,052.07 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,024.62 | 10,928.17 | 5,316.25 | 4,845.58 |
| 投资所支付的现金 | 351,544.40 | 195,000.00 | 170,000.00 | 110,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 373,569.02 | 205,928.17 | 175,316.25 | 114,845.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 20,648.32 | 53,752.79 | 13,579.19 | -11,793.52 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 9,500.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 29,000.00 | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 38,500.00 | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 29,000.00 | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,040.00 | 10,844.82 | 10,844.82 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 41,040.00 | 10,844.82 | 10,844.82 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,540.00 | -10,844.82 | -10,844.82 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 17,114.11 | 42,970.98 | -9,695.78 | -20,950.11 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 40,590.76 | 28,917.82 | 28,917.82 | 28,917.82 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 57,704.87 | 71,888.79 | 19,222.04 | 7,967.71 |
| 附注 |
| 净利润 | -48,171.09 | -- | -30,646.33 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 9,740.59 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 18,889.52 | -- | 9,303.33 | -- |
| 无形资产摊销 | 52.68 | -- | 25.52 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 15,308.92 | -- | 7,234.43 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.01 | -- | -0.81 | -- |
| 固定资产报废损失 | 3,378.61 | -- | 131.43 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,203.15 | -- | -- | -- |
| 投资损失 | -4,599.51 | -- | -1,596.29 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -3,013.38 | -- | 11.49 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -1,869.51 | -- | -936.59 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 20,197.08 | -- | 3,821.27 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -16,061.96 | -- | 238.36 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -994.21 | -- | -12,430.15 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 57,704.87 | -- | 19,222.04 | -- |
| 现金的期初余额 | 40,590.76 | -- | 28,917.82 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 17,114.11 | -- | -9,695.78 | -- |
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