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| 横店影视(603103) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 91,044.45 | 289,461.14 | 230,765.21 | 141,855.72 | 90,230.20 |
| 收到的税费返还 | 142.07 | 3,217.20 | 2,523.97 | 2,045.76 | 25.57 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,908.45 | 7,006.12 | 9,372.94 | 6,936.90 | 4,523.85 |
| 经营活动现金流入小计 | 93,094.97 | 299,684.46 | 242,662.12 | 150,838.38 | 94,779.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,350.04 | 169,254.93 | 129,113.81 | 77,208.45 | 42,497.52 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,963.02 | 39,787.40 | 30,728.27 | 22,337.00 | 14,896.74 |
| 支付的各项税费 | 5,361.97 | 10,229.86 | 8,726.16 | 6,161.59 | 4,421.69 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,402.01 | 5,820.13 | 3,881.22 | 2,578.04 | 1,391.17 |
| 经营活动现金流出小计 | 47,077.04 | 225,092.32 | 172,449.46 | 108,285.08 | 63,207.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 46,017.93 | 74,592.14 | 70,212.66 | 42,553.29 | 31,572.51 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 50,000.00 | 40,000.00 | 33,000.00 | 10,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 941.49 | 710.70 | 395.18 | 159.03 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7,650.90 | 23.28 | 4.89 | 1.50 | 2.20 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 7,650.90 | 50,964.77 | 40,715.59 | 33,396.68 | 10,161.24 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,202.61 | 20,266.09 | 13,383.92 | 8,410.20 | 4,921.89 |
| 投资所支付的现金 | -- | 42,112.86 | 42,000.00 | 40,000.00 | 25,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 5,202.61 | 62,378.95 | 55,383.92 | 48,410.20 | 29,921.89 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,448.29 | -11,414.19 | -14,668.33 | -15,013.52 | -19,760.66 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,460.66 | 25,561.54 | 18,847.22 | 13,031.82 | 7,168.52 |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,460.66 | 25,561.54 | 18,847.22 | 13,031.82 | 7,168.52 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,460.66 | -25,561.54 | -18,847.22 | -13,031.82 | -7,168.52 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 42,005.56 | 37,616.42 | 36,697.11 | 14,507.96 | 4,643.33 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 79,678.80 | 42,062.38 | 42,062.38 | 42,062.38 | 42,062.38 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 121,684.35 | 79,678.80 | 78,759.49 | 56,570.34 | 46,705.71 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 16,585.38 | -- | 11,286.03 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -185.88 | -- | -25.00 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 16,678.42 | -- | 8,390.91 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 52.91 | -- | 26.36 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 14,314.02 | -- | 7,232.14 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -342.44 | -- | 596.31 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 603.96 | -- | 66.09 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 10,487.56 | -- | 5,233.95 | -- |
| 投资损失 | -- | -946.11 | -- | -322.24 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 375.95 | -- | 295.16 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 143.51 | -- | 3.44 | -- |
| 存货的减少 | -- | 3,930.52 | -- | -218.57 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -3,196.39 | -- | 243.28 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -1,691.49 | -- | 518.73 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 74,592.14 | -- | 42,553.29 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 76,678.80 | -- | 56,570.34 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 42,062.38 | -- | 42,062.38 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | 3,000.00 | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 37,616.42 | -- | 14,507.96 | -- |
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