| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 244,729.54 | 184,215.19 | 145,949.87 | 89,261.12 |
| 收到的税费返还 | 17.79 | 17.32 | 17.31 | 2.16 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,522.50 | 7,672.04 | 5,039.46 | 4,486.87 |
| 经营活动现金流入小计 | 254,269.83 | 191,904.55 | 151,006.64 | 93,750.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 128,581.48 | 94,398.10 | 71,815.64 | 43,244.86 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,379.71 | 33,527.29 | 24,296.21 | 15,441.86 |
| 支付的各项税费 | 9,947.61 | 7,692.30 | 6,350.66 | 4,051.26 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,105.69 | 3,798.14 | 6,621.56 | 1,723.93 |
| 经营活动现金流出小计 | 189,014.50 | 139,415.83 | 109,084.07 | 64,461.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 65,255.33 | 52,488.73 | 41,922.57 | 29,288.24 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 134,485.00 | 118,485.00 | 84,485.00 | 58,485.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,710.94 | 1,214.53 | 772.34 | 527.56 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 57.74 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 136,253.68 | 119,699.53 | 85,257.34 | 59,012.56 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 35,673.83 | 22,519.62 | 13,669.43 | 6,454.18 |
| 投资所支付的现金 | 127,334.35 | 109,227.39 | 80,227.39 | 49,227.39 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 163,008.17 | 131,747.01 | 93,896.82 | 55,681.57 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,754.49 | -12,047.48 | -8,639.48 | 3,330.99 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 24,000.00 | 19,000.00 | 17,000.00 | 8,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 505.20 | 473.88 | 409.74 | 257.87 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 33,367.33 | 23,849.83 | 16,934.76 | 8,969.13 |
| 筹资活动现金流出小计 | 57,872.52 | 43,323.70 | 34,344.50 | 17,227.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -57,872.52 | -43,323.70 | -34,344.50 | -17,227.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -19,371.68 | -2,882.46 | -1,061.41 | 15,392.23 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 57,704.87 | 57,704.87 | 57,704.87 | 58,163.94 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38,333.19 | 54,822.41 | 56,643.46 | 73,556.18 |
| 附注 |
| 净利润 | 1,366.75 | -- | 20,115.82 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 518.33 | -- | -365.44 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 17,829.66 | -- | 9,039.12 | -- |
| 无形资产摊销 | 56.48 | -- | 28.34 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 14,628.32 | -- | 7,053.11 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,311.60 | -- | -0.09 | -- |
| 固定资产报废损失 | 1,016.43 | -- | 71.75 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 14,587.28 | -- | 7,577.88 | -- |
| 投资损失 | -1,616.37 | -- | -837.97 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -14,686.99 | -- | 506.57 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 183.78 | -- | -8.10 | -- |
| 存货的减少 | 5,349.86 | -- | 6,909.87 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 14,584.07 | -- | -18,723.50 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -11,599.83 | -- | -781.73 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 65,255.33 | -- | 41,922.57 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 38,333.19 | -- | 56,643.46 | -- |
| 现金的期初余额 | 57,704.87 | -- | 57,704.87 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -19,371.68 | -- | -1,061.41 | -- |
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